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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AH Fonds commercial | 706 601.00 | | 706 601.00 | 706 601.00 |
AP Constructions | 118 971.00 | 118 971.00 | | 118 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 338.00 | 20 014.00 | 12 324.00 | 32 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 927.00 | 140 934.00 | 719 993.00 | 860 927.00 |
BT Marchandises | 165 708.00 | | 165 708.00 | 165 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BZ Autres créances | 27 953.00 | | 27 953.00 | 27 953.00 |
CF Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 033.00 | | 249 033.00 | 249 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 960.00 | 140 934.00 | 969 026.00 | 1 109 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 191.00 | 132 915.00 | | 131 191.00 |
DL TOTAL (I) | 181 499.00 | 183 224.00 | | 181 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 463.00 | 583 712.00 | | 521 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 125.00 | 3 141.00 | | 39 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 534.00 | 190 801.00 | | 183 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 405.00 | 29 189.00 | | 43 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 527.00 | 806 843.00 | | 787 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 026.00 | 990 066.00 | | 969 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 153.00 | | 1 542 153.00 | 1 542 153.00 |
FG Production vendue services | 155 099.00 | | 155 099.00 | 155 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 252.00 | | 1 697 252.00 | 1 697 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 339.00 | 15 224.00 | | 20 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 130.00 | 36 169.00 | | 28 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872.00 | 250.00 | | 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872.00 | 250.00 | | 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 435.00 | 2 449.00 | | 9 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 735.00 | 919.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 171.00 | 3 367.00 | | 10 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 299.00 | -3 117.00 | | -9 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 323.00 | 1 778 294.00 | | 1 724 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 132.00 | 1 645 379.00 | | 1 593 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 191.00 | 132 915.00 | | 131 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 134.00 | | 6 769.00 | 927 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 977.00 | 860 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 242.00 | 152 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 205.00 | | | 707 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 127.00 | | 6 769.00 | 218 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 947.00 | 2 228.00 | 72 242.00 | 210 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 343.00 | 2 228.00 | 72 242.00 | 210 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 534.00 | 183 534.00 | | 183 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
UX Autres créances clients | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VB T. V. A. | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 463.00 | 89 609.00 | 285 519.00 | 521 463.00 |
VI Groupe et associés | 39 125.00 | 39 125.00 | | 39 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
VW T.V.A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 527.00 | 355 674.00 | 285 519.00 | 787 527.00 |