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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 8 859.00 | 10 939.00 | 19 798.00 |
AN Terrains | 769 322.00 | | 769 322.00 | 769 322.00 |
AP Constructions | 5 611 557.00 | 142 216.00 | 5 469 342.00 | 5 611 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 126.00 | 28 329.00 | 120 797.00 | 149 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039 871.00 | 314 316.00 | 2 725 555.00 | 3 039 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 808 985.00 | 493 720.00 | 9 315 266.00 | 9 808 985.00 |
BT Marchandises | 425 854.00 | | 425 854.00 | 425 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 664.00 | | 39 664.00 | 39 664.00 |
BZ Autres créances | 291 760.00 | | 291 760.00 | 291 760.00 |
CF Disponibilités | 98 986.00 | | 98 986.00 | 98 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 335.00 | | 871 335.00 | 871 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 321.00 | 493 720.00 | 10 186 601.00 | 10 680 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
CU Autres participations | 199 713.00 | | 199 713.00 | 199 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 807.00 | 304 807.00 | | 304 807.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 939.00 | | | -1 041 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945 842.00 | -1 041 939.00 | | -945 842.00 |
DK Provisions réglementées | 10 939.00 | 33 917.00 | | 10 939.00 |
DL TOTAL (I) | -1 617 036.00 | -648 215.00 | | -1 617 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 244 252.00 | 7 917 536.00 | | 7 244 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 924 848.00 | 2 574 270.00 | | 3 924 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 367.00 | 341 740.00 | | 384 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 282.00 | 237 519.00 | | 200 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 005.00 | 364 864.00 | | 31 005.00 |
EA Autres dettes | 7 510.00 | 4 693.00 | | 7 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 803 637.00 | 11 440 622.00 | | 11 803 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 186 601.00 | 10 792 407.00 | | 10 186 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 261 959.00 | 11 438 325.00 | | 5 261 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 740.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 674.00 | | 2 797 674.00 | 2 797 674.00 |
FD Production vendue biens | 639 454.00 | | 639 454.00 | 639 454.00 |
FG Production vendue services | 306 274.00 | | 306 274.00 | 306 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 743 402.00 | | 3 743 402.00 | 3 743 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 759 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 700 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 641.00 | |
GE Autres charges | | | 6 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 570 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -810 947.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 748.00 | 36 473.00 | | 3 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 325.00 | | | 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 369.00 | 26 520.00 | | 15 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 030.00 | 3 577.00 | | 18 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 397.00 | 37 568.00 | | 29 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 796.00 | 67 665.00 | | 62 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 123.00 | 30 612.00 | | 8 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 895.00 | 762.00 | | 17 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 054.00 | 4 520.00 | | 102 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 072.00 | 35 895.00 | | 128 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 276.00 | 31 771.00 | | -65 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 980.00 | -22 852.00 | | -48 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 822 530.00 | 1 420 364.00 | | 3 822 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 768 372.00 | 2 462 303.00 | | 4 768 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945 842.00 | -1 041 939.00 | | -945 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 913 333.00 | | 25 144.00 | 9 913 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 492.00 | 9 808 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 492.00 | 9 569 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 686 950.00 | | 12 418.00 | 9 686 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 585.00 | | 12 726.00 | 206 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 041.00 | 474 276.00 | 111 597.00 | 131 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 6 599.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 781.00 | 467 676.00 | 111 597.00 | 128 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 917.00 | 6 419.00 | 29 397.00 | 33 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 917.00 | 6 419.00 | 29 397.00 | 33 917.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 419.00 | 29 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 367.00 | 384 367.00 | | 384 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 005.00 | 31 005.00 | | 31 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UP Prêts | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
UX Autres créances clients | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
VB T. V. A. | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
VC Groupe et associés | 57 335.00 | | | 57 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 236 809.00 | 697 429.00 | 2 811 188.00 | 7 236 809.00 |
VI Groupe et associés | 3 922 551.00 | 3 922 551.00 | | 3 922 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 868.00 | | | 594 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 893.00 | 365 893.00 | | 365 893.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 803 637.00 | 5 261 959.00 | 2 813 485.00 | 11 803 637.00 |