| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
AN Terrains | 769 322.00 | | 769 322.00 | 769 322.00 |
AP Constructions | 5 617 608.00 | 2 770 584.00 | 2 847 023.00 | 5 617 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 926.00 | 70 399.00 | 78 526.00 | 148 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 025.00 | 1 711 479.00 | 1 300 546.00 | 3 012 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 809 893.00 | 4 572 261.00 | 5 237 632.00 | 9 809 893.00 |
BT Marchandises | 311 837.00 | | 311 837.00 | 311 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 394.00 | | 72 394.00 | 72 394.00 |
BZ Autres créances | 269 890.00 | | 269 890.00 | 269 890.00 |
CF Disponibilités | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 737.00 | | 779 737.00 | 779 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 589 630.00 | 4 572 261.00 | 6 017 369.00 | 10 589 630.00 |
CU Autres participations | 220 059.00 | | 220 059.00 | 220 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 807.00 | 304 807.00 | | 304 807.00 |
DH Report à nouveau | -5 619 659.00 | -1 987 782.00 | | -5 619 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 161 556.00 | -3 631 878.00 | | -1 161 556.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | -6 421 409.00 | -5 255 513.00 | | -6 421 409.00 |
DP Provisions pour risques | 2 559.00 | 2 697.00 | | 2 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 559.00 | 2 697.00 | | 2 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 849 558.00 | 6 546 296.00 | | 5 849 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130 764.00 | 5 043 404.00 | | 6 130 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 222.00 | 355 505.00 | | 330 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 575.00 | 131 657.00 | | 103 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 721.00 | | |
EA Autres dettes | 14 379.00 | 17 879.00 | | 14 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 720.00 | 11 667.00 | | 7 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 436 219.00 | 12 109 129.00 | | 12 436 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 369.00 | 6 856 312.00 | | 6 017 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 293 292.00 | 12 106 831.00 | | 7 293 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 628.00 | | 2 205 628.00 | 2 205 628.00 |
FD Production vendue biens | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
FG Production vendue services | 107 786.00 | | 107 786.00 | 107 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 809.00 | | 2 396 809.00 | 2 396 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 852.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -762 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 724.00 | | | 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 797.00 | 1 316.00 | | 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 047.00 | 74 431.00 | | 19 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 929.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 339.00 | 6 599.00 | | 4 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 387.00 | 105 960.00 | | 23 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 296.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439 031.00 | 2 918 632.00 | | 439 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 031.00 | 2 945 927.00 | | 439 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415 644.00 | -2 839 968.00 | | -415 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 816.00 | -26 474.00 | | -16 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 069.00 | 2 870 897.00 | | 2 438 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 625.00 | 6 502 775.00 | | 3 599 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 161 556.00 | -3 631 878.00 | | -1 161 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 813 607.00 | | 3 253.00 | 9 813 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 968.00 | | 242 214.00 | 6 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 968.00 | | 9 809 893.00 | 6 968.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 547 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 547 880.00 | | | 9 547 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 929.00 | | 3 253.00 | 245 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 917.00 | 364 689.00 | | 855 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 459.00 | 4 339.00 | | 15 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 458.00 | 360 350.00 | | 840 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 697.00 | 2 559.00 | 2 697.00 | 2 697.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 912 624.00 | 439 031.00 | | 2 912 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 912 624.00 | 439 031.00 | | 2 912 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 660.00 | 441 590.00 | 7 036.00 | 2 919 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559.00 | 2 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 439 031.00 | 4 339.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 222.00 | 330 222.00 | | 330 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 311.00 | 65 311.00 | | 65 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
UP Prêts | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
UX Autres créances clients | 72 394.00 | 72 394.00 | | 72 394.00 |
VB T. V. A. | 55 127.00 | 55 127.00 | | 55 127.00 |
VC Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840 885.00 | 700 256.00 | 2 616 907.00 | 5 840 885.00 |
VI Groupe et associés | 6 128 467.00 | 6 128 467.00 | | 6 128 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 722.00 | | | 698 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 577.00 | 189 577.00 | | 189 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 662.00 | 373 662.00 | | 373 662.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 436 219.00 | 7 293 292.00 | 2 619 204.00 | 12 436 219.00 |