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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 5 167 608.00 | 3 351 625.00 | 1 815 983.00 | 5 167 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 238.00 | 1 109 175.00 | 424 063.00 | 1 533 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 211 363.00 | 4 460 799.00 | 2 750 563.00 | 7 211 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BZ Autres créances | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
CF Disponibilités | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 629.00 | | 155 629.00 | 155 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 366 992.00 | 4 460 799.00 | 2 906 192.00 | 7 366 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
CU Autres participations | 224 474.00 | | 224 474.00 | 224 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 807.00 | 304 807.00 | | 304 807.00 |
DH Report à nouveau | -2 820 396.00 | -6 781 216.00 | | -2 820 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 590.00 | 3 960 820.00 | | -208 590.00 |
DL TOTAL (I) | -2 669 179.00 | -2 460 589.00 | | -2 669 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 443 265.00 | 5 146 098.00 | | 4 443 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 331.00 | 118 463.00 | | 950 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 587.00 | 215 608.00 | | 139 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 731.00 | 33 377.00 | | 26 731.00 |
EA Autres dettes | 15 456.00 | 18 407.00 | | 15 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 575 371.00 | 5 531 953.00 | | 5 575 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 192.00 | 3 072 148.00 | | 2 906 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 613.00 | 1 090 830.00 | | 1 837 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 058.00 | | -1 058.00 | -1 058.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -6 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -415 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | 1 438.00 | | 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | -157.00 | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 021.00 | 70 651.00 | | 14 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 857 729.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 861.00 | 234 396.00 | | 192 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 881.00 | 7 162 776.00 | | 208 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 952 523.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 446 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 401 855.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 881.00 | 4 760 920.00 | | 206 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 854.00 | 9 097 881.00 | | 241 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 444.00 | 5 137 062.00 | | 450 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 590.00 | 3 960 820.00 | | -208 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 768.00 | | 3 604.00 | 7 212 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | 2 000.00 | 240 517.00 | 3 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 010.00 | 2 000.00 | 7 211 363.00 | 3 010.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 970 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 845.00 | | | 6 970 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 923.00 | | 3 604.00 | 241 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 952.00 | 195 508.00 | | 846 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 952.00 | 195 508.00 | | 846 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 611 200.00 | | 192 861.00 | 3 611 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 611 200.00 | | 192 861.00 | 3 611 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 611 983.00 | | 193 644.00 | 3 611 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 192 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 097.00 | 1 800.00 | 2 297.00 | 4 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 587.00 | 139 587.00 | | 139 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UX Autres créances clients | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VB T. V. A. | 45 612.00 | 45 612.00 | | 45 612.00 |
VC Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 438 826.00 | 703 365.00 | 2 203 603.00 | 4 438 826.00 |
VI Groupe et associés | 946 234.00 | 946 234.00 | | 946 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 804.00 | | | 701 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 134.00 | 162 134.00 | | 162 134.00 |
VW T.V.A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 575 371.00 | 1 837 613.00 | 2 205 901.00 | 5 575 371.00 |