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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 512.00 | | 224 512.00 | 224 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BZ Autres créances | 125 480.00 | | 125 480.00 | 125 480.00 |
CF Disponibilités | 11 290.00 | | 11 290.00 | 11 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 230.00 | | 385 230.00 | 385 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
CU Autres participations | 221 226.00 | | 221 226.00 | 221 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 807.00 | 304 807.00 | | 304 807.00 |
DH Report à nouveau | -3 028 986.00 | -2 820 396.00 | | -3 028 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 436.00 | -208 590.00 | | 143 436.00 |
DL TOTAL (I) | -2 525 743.00 | -2 669 179.00 | | -2 525 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 4 443 265.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864 481.00 | 950 331.00 | | 2 864 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 139 587.00 | | 45 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 26 731.00 | | |
EA Autres dettes | 1 016.00 | 15 456.00 | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 974.00 | 5 575 371.00 | | 2 910 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 230.00 | 2 906 192.00 | | 385 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 974.00 | 1 837 613.00 | | 2 910 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 346.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 877.00 | 734.00 | | 21 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 75.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 344.00 | 14 021.00 | | 209 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501 897.00 | 2 000.00 | | 2 501 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 418 339.00 | 192 861.00 | | 3 418 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129 580.00 | 208 881.00 | | 6 129 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 851 287.00 | 2 000.00 | | 5 851 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851 287.00 | 2 000.00 | | 5 851 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 293.00 | 206 881.00 | | 278 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 155 164.00 | 241 854.00 | | 6 155 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 011 728.00 | 450 444.00 | | 6 011 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 436.00 | -208 590.00 | | 143 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 211 363.00 | | | 7 211 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 758.00 | 3 248.00 | 224 512.00 | 12 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 758.00 | 6 974 093.00 | 224 512.00 | 12 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 970 845.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 845.00 | | | 6 970 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 517.00 | | | 240 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 460.00 | 80 346.00 | 1 122 806.00 | 1 042 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 460.00 | 80 346.00 | 1 122 806.00 | 1 042 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 418 339.00 | | 3 418 339.00 | 3 418 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418 339.00 | | 3 418 339.00 | 3 418 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418 339.00 | | 3 418 339.00 | 3 418 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 418 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 398.00 | 45 398.00 | | 45 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
VB T. V. A. | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VC Groupe et associés | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 681.00 | 2 862 681.00 | | 2 862 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438 826.00 | | | 4 438 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 514.00 | 152 514.00 | | 152 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 974.00 | 2 910 974.00 | | 2 910 974.00 |