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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 2 821.00 | 29.00 | 2 792.00 | 2 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 659.00 | 124 702.00 | 54 956.00 | 179 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 779.00 | 125 732.00 | 78 047.00 | 203 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 999.00 | 689.00 | 74 310.00 | 74 999.00 |
BZ Autres créances | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
CF Disponibilités | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 569.00 | 689.00 | 131 880.00 | 132 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 348.00 | 126 421.00 | 209 927.00 | 336 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 27 298.00 | 27 440.00 | | 27 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 488.00 | -142.00 | | -11 488.00 |
DL TOTAL (I) | 24 196.00 | 35 684.00 | | 24 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 669.00 | 46 791.00 | | 54 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 772.00 | 45 068.00 | | 45 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 18 450.00 | | 30 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 427.00 | 47 613.00 | | 52 427.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 419.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 732.00 | 158 340.00 | | 185 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 927.00 | 194 024.00 | | 209 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 307.00 | 122 409.00 | | 149 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 323.00 | 143.00 | | 2 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 795.00 | | 584 795.00 | 584 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 795.00 | | 584 795.00 | 584 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 951.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 236.00 | 300.00 | | 1 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 2 226.00 | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 2 226.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 588.00 | 6 109.00 | | 7 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 588.00 | 6 109.00 | | 7 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 567.00 | -3 883.00 | | -7 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 801.00 | 646 989.00 | | 587 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 290.00 | 647 131.00 | | 599 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 488.00 | -142.00 | | -11 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 930.00 | 1 860.00 | | 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 325.00 | | 37 915.00 | 180 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 461.00 | 203 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 366.00 | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 095.00 | 183 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | 3 366.00 | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 288.00 | | 33 931.00 | 160 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | 618.00 | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 661.00 | 11 071.00 | | 114 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 305.00 | 11 071.00 | | 114 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | | | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 644.00 | 45 644.00 | | 45 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
UX Autres créances clients | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 346.00 | 15 921.00 | 36 424.00 | 52 346.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VP Divers | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 187.00 | 124 187.00 | | 124 187.00 |
VW T.V.A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 732.00 | 149 307.00 | 36 424.00 | 185 732.00 |