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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 903.00 | 839.00 | 6 064.00 | 6 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 257.00 | 137 553.00 | 49 704.00 | 187 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 535.00 | 139 392.00 | 76 142.00 | 215 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 245.00 | 689.00 | 90 556.00 | 91 245.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CF Disponibilités | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 792.00 | 689.00 | 132 103.00 | 132 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 326.00 | 140 081.00 | 208 245.00 | 348 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 15 810.00 | 27 298.00 | | 15 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 197.00 | -11 488.00 | | 17 197.00 |
DL TOTAL (I) | 41 392.00 | 24 196.00 | | 41 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 645.00 | 54 669.00 | | 36 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 687.00 | 45 772.00 | | 48 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 30 877.00 | | 24 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 846.00 | 52 427.00 | | 55 846.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 1 987.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 853.00 | 185 732.00 | | 166 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 245.00 | 209 927.00 | | 208 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 673.00 | 149 307.00 | | 146 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 2 323.00 | | 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 961.00 | | 671 961.00 | 671 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 961.00 | | 671 961.00 | 671 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 21.00 | | 1 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059.00 | 21.00 | | 1 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 812.00 | 7 588.00 | | 23 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 812.00 | 7 588.00 | | 23 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 753.00 | -7 567.00 | | -22 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 754.00 | 587 801.00 | | 676 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 558.00 | 599 290.00 | | 659 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 197.00 | -11 488.00 | | 17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 779.00 | | 11 756.00 | 203 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 124.00 | | 11 681.00 | 183 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054.00 | | 75.00 | 5 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 732.00 | 13 661.00 | | 125 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 376.00 | 13 661.00 | | 125 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | | | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 90 418.00 | | | 90 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 458.00 | 16 279.00 | 20 180.00 | 36 458.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 284.00 | 126 284.00 | 126 284.00 | 126 284.00 |
VW T.V.A. | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 853.00 | 146 673.00 | 20 180.00 | 166 853.00 |