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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 903.00 | 1 937.00 | 4 966.00 | 6 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 959.00 | 149 439.00 | 42 520.00 | 191 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 237.00 | 152 377.00 | 67 860.00 | 220 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 042.00 | 689.00 | 68 353.00 | 69 042.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CF Disponibilités | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 257.00 | 689.00 | 120 568.00 | 121 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 493.00 | 153 066.00 | 188 428.00 | 341 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 33 007.00 | 15 810.00 | | 33 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 564.00 | 17 197.00 | | -1 564.00 |
DL TOTAL (I) | 39 828.00 | 41 392.00 | | 39 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 658.00 | 36 645.00 | | 20 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 357.00 | 48 687.00 | | 55 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 24 025.00 | | 23 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 553.00 | 55 846.00 | | 48 553.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | 1 649.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 599.00 | 166 853.00 | | 148 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 428.00 | 208 245.00 | | 188 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 613.00 | 146 673.00 | | 143 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 186.00 | | 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 343.00 | | 700 343.00 | 700 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 343.00 | | 700 343.00 | 700 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 1 059.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 1 059.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 270.00 | 23 812.00 | | 13 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270.00 | 23 812.00 | | 13 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 149.00 | -22 753.00 | | -12 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 680.00 | 676 754.00 | | 703 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 243.00 | 659 558.00 | | 705 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 564.00 | 17 197.00 | | -1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 535.00 | | 4 702.00 | 215 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 805.00 | | 4 702.00 | 194 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 392.00 | 12 984.00 | | 139 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 036.00 | 12 984.00 | | 139 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | | | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | | | 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 68 216.00 | 68 216.00 | | 68 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 199.00 | 15 213.00 | 4 986.00 | 20 199.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 267.00 | 84 267.00 | | 84 267.00 |
VW T.V.A. | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 599.00 | 143 613.00 | 4 986.00 | 148 599.00 |