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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 6 903.00 | 3 036.00 | 3 867.00 | 6 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 282.00 | 160 220.00 | 39 062.00 | 199 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 560.00 | 164 256.00 | 63 303.00 | 227 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 554.00 | 1 477.00 | 64 076.00 | 65 554.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CF Disponibilités | 76 474.00 | | 76 474.00 | 76 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 403.00 | 1 477.00 | 142 925.00 | 144 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 962.00 | 165 733.00 | 206 229.00 | 371 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 13 443.00 | 33 007.00 | | 13 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 201.00 | -1 564.00 | | 67 201.00 |
DL TOTAL (I) | 89 029.00 | 39 828.00 | | 89 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 20 658.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 763.00 | 55 357.00 | | 43 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 23 307.00 | | 6 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 639.00 | 48 553.00 | | 61 639.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 724.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 199.00 | 148 599.00 | | 117 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 229.00 | 188 428.00 | | 206 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 199.00 | 143 613.00 | | 117 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 458.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 381.00 | | 664 381.00 | 664 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 381.00 | | 664 381.00 | 664 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 014.00 | 1 081.00 | | 4 014.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | 2 117.00 | | 1 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 573.00 | 1 121.00 | | 12 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 573.00 | 1 121.00 | | 12 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 738.00 | 13 270.00 | | 2 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 738.00 | 13 270.00 | | 2 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 835.00 | -12 149.00 | | 9 835.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 495.00 | 703 680.00 | | 681 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 295.00 | 705 243.00 | | 614 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 201.00 | -1 564.00 | | 67 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 237.00 | | 7 323.00 | 220 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 507.00 | | 7 323.00 | 199 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 377.00 | 11 880.00 | | 152 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 021.00 | 11 880.00 | | 152 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 689.00 | 788.00 | | 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689.00 | 788.00 | | 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689.00 | 788.00 | | 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 108.00 | 12 106.00 | | 12 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
UX Autres créances clients | 62 925.00 | 62 925.00 | | 62 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 057.00 | 73 057.00 | | 73 057.00 |
VW T.V.A. | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 199.00 | 117 199.00 | | 117 199.00 |