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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 847.00 | 168 304.00 | 25 542.00 | 193 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 723.00 | 595 710.00 | 120 013.00 | 715 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 896.00 | 511 102.00 | 331 794.00 | 842 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 075.00 | 1 275 117.00 | 477 958.00 | 1 753 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BT Marchandises | 464 396.00 | | 464 396.00 | 464 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 786.00 | 1 253.00 | 15 533.00 | 16 786.00 |
BZ Autres créances | 125 324.00 | | 125 324.00 | 125 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 164 921.00 | | 164 921.00 | 164 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 438.00 | 1 253.00 | 788 185.00 | 789 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 512.00 | 1 276 370.00 | 1 266 143.00 | 2 542 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -273 491.00 | -134 358.00 | | -273 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 523.00 | -139 134.00 | | -88 523.00 |
DL TOTAL (I) | -169 450.00 | -80 927.00 | | -169 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 147.00 | 355 918.00 | | 563 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 625.00 | 79 142.00 | | 182 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 776.00 | 433 600.00 | | 482 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 699.00 | 182 934.00 | | 175 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 346.00 | 7 294.00 | | 31 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 593.00 | 1 058 888.00 | | 1 435 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 143.00 | 977 961.00 | | 1 266 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 110.00 | 773 005.00 | | 988 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 462 990.00 | | 6 462 990.00 | 6 462 990.00 |
FD Production vendue biens | 810 192.00 | | 810 192.00 | 810 192.00 |
FG Production vendue services | 94 256.00 | | 94 256.00 | 94 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 367 438.00 | | 7 367 438.00 | 7 367 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 381 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 054 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 503 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 717.00 | 6 854.00 | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 655.00 | 12 208.00 | | 13 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 655.00 | 13 708.00 | | 13 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 886.00 | 14 261.00 | | 4 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | 2 604.00 | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 16 865.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 345.00 | -3 157.00 | | 8 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 817.00 | -32 635.00 | | -35 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 154.00 | 7 126 728.00 | | 7 398 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 678.00 | 7 265 862.00 | | 7 486 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 523.00 | -139 134.00 | | -88 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 338.00 | | 309 183.00 | 1 445 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 447.00 | 1 753 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 1 752 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 730.00 | | 309 183.00 | 1 444 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 394.00 | 105 746.00 | 1 023.00 | 1 170 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 394.00 | 105 746.00 | 1 023.00 | 1 170 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 753.00 | 1 253.00 | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 753.00 | 1 253.00 | 753.00 | 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753.00 | 1 253.00 | 753.00 | 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 253.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 776.00 | 482 776.00 | | 482 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 15 220.00 | | | 15 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
VC Groupe et associés | 35 817.00 | | | 35 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 391.00 | 113 908.00 | 390 769.00 | 561 391.00 |
VI Groupe et associés | 174 925.00 | 174 925.00 | | 174 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 639.00 | | | 350 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 568.00 | | | 68 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 312.00 | 157 312.00 | | 157 312.00 |
VW T.V.A. | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 593.00 | 988 110.00 | 390 769.00 | 1 435 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 208.00 | 32 381.00 | | 33 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 279.00 | 24 202.00 | | 14 279.00 |
ST Autres comptes | 321 747.00 | 335 847.00 | | 321 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 490.00 | 147 006.00 | | 148 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 44 614.00 | 49 823.00 | | 44 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 313.00 | 23 528.00 | | 24 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 521.00 | 55 909.00 | | 57 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 544.00 | 797 924.00 | | 825 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 788 280.00 | 760 399.00 | | 788 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 130.00 | 556 879.00 | | 529 130.00 |