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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 427.00 | 167 879.00 | 27 547.00 | 195 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 885.00 | 642 335.00 | 99 550.00 | 741 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 756.00 | 612 741.00 | 243 015.00 | 855 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 166.00 | 1 422 956.00 | 395 210.00 | 1 818 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BT Marchandises | 494 104.00 | | 494 104.00 | 494 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 875.00 | 302.00 | 16 573.00 | 16 875.00 |
BZ Autres créances | 141 846.00 | | 141 846.00 | 141 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 36 205.00 | | 36 205.00 | 36 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 980.00 | 302.00 | 705 677.00 | 705 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 146.00 | 1 423 258.00 | 1 100 888.00 | 2 524 146.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -318 335.00 | -362 014.00 | | -318 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 917.00 | 43 680.00 | | 98 917.00 |
DL TOTAL (I) | -26 853.00 | -125 770.00 | | -26 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 363.00 | 483 360.00 | | 442 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 758.00 | 250 869.00 | | 246 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 265.00 | 419 442.00 | | 225 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 744.00 | 186 579.00 | | 202 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 741.00 | 1 350 860.00 | | 1 127 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 888.00 | 1 225 090.00 | | 1 100 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 210.00 | 894 695.00 | | 796 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 252.00 | | | 1 766 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 271.00 | 1 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 1 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 643.00 | | | 1 765 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 852.00 | 75 375.00 | 2 271.00 | 1 349 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 852.00 | 75 375.00 | 2 271.00 | 1 349 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 642.00 | 302.00 | | 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642.00 | 302.00 | | 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642.00 | 302.00 | | 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 700.00 | 7 700.00 | 100 000.00 | 107 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 265.00 | 225 265.00 | | 225 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 876.00 | 68 876.00 | | 68 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UP Prêts | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VC Groupe et associés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 199.00 | 86 199.00 | | 86 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 165.00 | 124 634.00 | 231 531.00 | 356 165.00 |
VI Groupe et associés | 139 058.00 | 139 058.00 | | 139 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 295.00 | | | 122 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 403.00 | 86 403.00 | | 86 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 856.00 | 173 856.00 | | 173 856.00 |
VW T.V.A. | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 741.00 | 796 210.00 | 331 531.00 | 1 127 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 493.00 | 40 140.00 | | 40 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 513.00 | 12 520.00 | | 13 513.00 |
ST Autres comptes | 327 423.00 | 329 793.00 | | 327 423.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 055.00 | 149 544.00 | | 154 055.00 |
YT Sous‐traitance | 39 699.00 | 39 108.00 | | 39 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 518.00 | 25 792.00 | | 27 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 011.00 | 65 932.00 | | 68 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 864.00 | 899 558.00 | | 1 015 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 968 398.00 | 861 619.00 | | 968 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 690.00 | 530 965.00 | | 534 690.00 |