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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 195 427.00 | 177 687.00 | 17 739.00 | 195 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 146.00 | 668 642.00 | 67 504.00 | 736 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 308.00 | 657 141.00 | 156 168.00 | 813 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 117.00 | | 125 117.00 | 125 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 615.00 | 1 503 470.00 | 367 144.00 | 1 870 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BT Marchandises | 455 205.00 | | 455 205.00 | 455 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 821.00 | 244.00 | 19 577.00 | 19 821.00 |
BZ Autres créances | 126 705.00 | | 126 705.00 | 126 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 402 265.00 | | 402 265.00 | 402 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 567.00 | 244.00 | 1 018 323.00 | 1 018 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 182.00 | 1 503 715.00 | 1 385 467.00 | 2 889 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -160 103.00 | -219 417.00 | | -160 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 160.00 | 59 315.00 | | 94 160.00 |
DL TOTAL (I) | 126 622.00 | 32 462.00 | | 126 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 401.00 | 318 806.00 | | 414 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 434.00 | 178 610.00 | | 266 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 732.00 | 314 107.00 | | 370 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 403.00 | 185 663.00 | | 193 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 768.00 | 23 811.00 | | 11 768.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 77.00 | | 2 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 845.00 | 1 021 075.00 | | 1 258 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 467.00 | 1 053 536.00 | | 1 385 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 459.00 | 857 962.00 | | 970 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 951.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 827.00 | | 40 474.00 | 1 899 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 687.00 | 1 870 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 686.00 | 1 869 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 218.00 | | 40 466.00 | 1 899 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | 8.00 | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 757.00 | 74 401.00 | 69 687.00 | 1 498 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 757.00 | 74 401.00 | 69 687.00 | 1 498 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 729.00 | 244.00 | 728.00 | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | 244.00 | 728.00 | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 729.00 | 244.00 | 728.00 | 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 700.00 | 107 700.00 | | 107 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 732.00 | 370 732.00 | | 370 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 501.00 | 86 501.00 | | 86 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 588.00 | 110 202.00 | 212 426.00 | 398 588.00 |
VI Groupe et associés | 158 734.00 | 158 734.00 | | 158 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 864.00 | | | 120 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 377.00 | 104 377.00 | | 104 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 632.00 | 158 632.00 | | 158 632.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 845.00 | 970 459.00 | 212 426.00 | 1 258 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 842.00 | 37 894.00 | | 40 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 152.00 | 12 880.00 | | 12 152.00 |
ST Autres comptes | 360 503.00 | 350 387.00 | | 360 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 907.00 | 155 385.00 | | 162 907.00 |
YT Sous‐traitance | 43 534.00 | 42 176.00 | | 43 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 398.00 | 27 083.00 | | 28 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 240.00 | 64 977.00 | | 69 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004 268.00 | 1 031 337.00 | | 1 004 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 946 607.00 | 983 337.00 | | 946 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 236.00 | 560 827.00 | | 604 236.00 |