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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 193 517.00 | 165 524.00 | 27 993.00 | 193 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 268.00 | 618 433.00 | 101 834.00 | 720 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 858.00 | 565 895.00 | 285 964.00 | 851 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 252.00 | 1 349 852.00 | 416 400.00 | 1 766 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BT Marchandises | 489 662.00 | | 489 662.00 | 489 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 924.00 | 642.00 | 15 282.00 | 15 924.00 |
BZ Autres créances | 119 929.00 | | 119 929.00 | 119 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 169 480.00 | | 169 480.00 | 169 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 332.00 | 642.00 | 808 690.00 | 809 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 584.00 | 1 350 494.00 | 1 225 090.00 | 2 575 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CU Autres participations | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 390.00 | 174 390.00 | | 174 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -362 014.00 | -273 491.00 | | -362 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 680.00 | -88 523.00 | | 43 680.00 |
DL TOTAL (I) | -125 770.00 | -169 450.00 | | -125 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 360.00 | 563 147.00 | | 483 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 869.00 | 182 625.00 | | 250 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 442.00 | 482 776.00 | | 419 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 579.00 | 175 699.00 | | 186 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 610.00 | 31 346.00 | | 10 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 860.00 | 1 435 593.00 | | 1 350 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 090.00 | 1 266 143.00 | | 1 225 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 695.00 | 988 110.00 | | 894 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 075.00 | | 19 906.00 | 1 753 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 730.00 | 1 766 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 730.00 | 1 765 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 466.00 | | 19 906.00 | 1 752 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 117.00 | 81 465.00 | 6 730.00 | 1 275 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 117.00 | 81 465.00 | 6 730.00 | 1 275 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 253.00 | 642.00 | 1 253.00 | 1 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253.00 | 642.00 | 1 253.00 | 1 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253.00 | 642.00 | 1 253.00 | 1 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 700.00 | 7 700.00 | 100 000.00 | 107 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 442.00 | 419 442.00 | | 419 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 927.00 | 50 927.00 | | 50 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 166.00 | 100 166.00 | | 100 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
VC Groupe et associés | 40 821.00 | | | 40 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 459.00 | 122 294.00 | 356 165.00 | 478 459.00 |
VI Groupe et associés | 143 169.00 | 143 169.00 | | 143 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 487.00 | 29 487.00 | | 29 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 357.00 | | | 60 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 989.00 | 146 989.00 | | 146 989.00 |
VW T.V.A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 860.00 | 894 695.00 | 456 165.00 | 1 350 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 140.00 | 33 208.00 | | 40 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 520.00 | 14 279.00 | | 12 520.00 |
ST Autres comptes | 329 793.00 | 321 747.00 | | 329 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 544.00 | 148 490.00 | | 149 544.00 |
YT Sous‐traitance | 39 108.00 | 44 614.00 | | 39 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 792.00 | 24 313.00 | | 25 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 932.00 | 57 521.00 | | 65 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 899 558.00 | 825 544.00 | | 899 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861 619.00 | 788 280.00 | | 861 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 965.00 | 529 130.00 | | 530 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |