| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 814.00 | | 690 814.00 | 690 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 054 319.00 | 722 508.00 | 331 810.00 | 1 054 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 027.00 | | 42 027.00 | 42 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 124.00 | 731 472.00 | 1 064 651.00 | 1 796 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 445.00 | -3 445.00 | |
BT Marchandises | 1 180 072.00 | 73 951.00 | 1 106 121.00 | 1 180 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 649.00 | 5 107.00 | 152 542.00 | 157 649.00 |
BZ Autres créances | 123 785.00 | | 123 785.00 | 123 785.00 |
CF Disponibilités | 476 756.00 | | 476 756.00 | 476 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 434.00 | 82 503.00 | 1 863 931.00 | 1 946 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 561.00 | 813 977.00 | 2 928 584.00 | 3 742 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 000.00 | 526 000.00 | | 526 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
DH Report à nouveau | 700 296.00 | 475 540.00 | | 700 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 432.00 | 277 356.00 | | 167 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 918.00 | 1 455 085.00 | | 1 569 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 650.00 | 329 666.00 | | 661 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 427.00 | 348 626.00 | | 369 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 534.00 | 229 330.00 | | 262 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
EA Autres dettes | 64 189.00 | 60 643.00 | | 64 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 666.00 | 969 132.00 | | 1 358 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 584.00 | 2 424 217.00 | | 2 928 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 505.00 | | 2 954 505.00 | 2 954 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 505.00 | | 2 954 505.00 | 2 954 505.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 829.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 726 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 614.00 | | | 70 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 039.00 | 2 975.00 | | 10 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 198.00 | 2 975.00 | | 42 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 415.00 | -2 975.00 | | 28 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 124.00 | 123 326.00 | | 83 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 006.00 | 3 161 437.00 | | 3 026 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 573.00 | 2 884 081.00 | | 2 858 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 432.00 | 277 356.00 | | 167 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 748.00 | | | 1 794 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 796 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 569.00 | | | 1 054 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 447.00 | 84 829.00 | 144 804.00 | 791 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 483.00 | 84 829.00 | 144 804.00 | 782 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 504.00 | | | 82 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 427.00 | 369 427.00 | | 369 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 545.00 | 68 545.00 | | 68 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 189.00 | 64 189.00 | | 64 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
UX Autres créances clients | 140 197.00 | | | 140 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 503.00 | 400 503.00 | | 400 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 147.00 | 124 968.00 | 136 179.00 | 261 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 900.00 | | | 173 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 757.00 | | | 115 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 664.00 | | | 93 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 128.00 | 272 155.00 | 55 972.00 | 328 128.00 |
VW T.V.A. | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 666.00 | 1 222 487.00 | 136 179.00 | 1 358 666.00 |