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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 814.00 | | 690 814.00 | 690 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 966.00 | 886 672.00 | 198 293.00 | 1 084 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 567.00 | 895 636.00 | 931 930.00 | 1 827 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 091 718.00 | | 1 091 718.00 | 1 091 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
BZ Autres créances | 228 149.00 | | 228 149.00 | 228 149.00 |
CF Disponibilités | 254 390.00 | | 254 390.00 | 254 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 255.00 | | 1 690 255.00 | 1 690 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 517 823.00 | 895 636.00 | 2 622 186.00 | 3 517 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 52 600.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
DH Report à nouveau | 556 535.00 | 497 729.00 | | 556 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 249.00 | 144 705.00 | | 56 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 873.00 | 1 673 623.00 | | 1 676 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 926.00 | 490 667.00 | | 422 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 838.00 | 361 418.00 | | 299 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 608.00 | 181 651.00 | | 181 608.00 |
EA Autres dettes | 40 938.00 | 23 736.00 | | 40 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 313.00 | 1 057 473.00 | | 945 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 186.00 | 2 731 097.00 | | 2 622 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 370.00 | | 2 649 370.00 | 2 649 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 370.00 | | 2 649 370.00 | 2 649 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 858.00 | |
GE Autres charges | | | 2 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 869.00 | 21 646.00 | | 52 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 869.00 | 21 646.00 | | 52 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 911.00 | 3 971.00 | | 6 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 3 971.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 957.00 | 17 675.00 | | 45 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 42 567.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 469.00 | 2 922 946.00 | | 2 783 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 220.00 | 2 778 241.00 | | 2 727 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 249.00 | 144 705.00 | | 56 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 309.00 | | 15 258.00 | 1 812 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 827 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 778.00 | | | 699 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 169.00 | | 14 796.00 | 1 070 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 360.00 | | 461.00 | 42 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 778.00 | 79 858.00 | | 815 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 813.00 | 79 858.00 | | 806 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 397.00 | | 77 397.00 | 77 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 422 926.00 | 331 953.00 | 90 973.00 | 422 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 838.00 | 299 838.00 | | 299 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 115.00 | 59 115.00 | | 59 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
UX Autres créances clients | 84 494.00 | 84 494.00 | | 84 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 442.00 | 111 442.00 | | 111 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 463.00 | 332 803.00 | 50 659.00 | 383 463.00 |
VW T.V.A. | 88 738.00 | 88 738.00 | | 88 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 313.00 | 854 340.00 | 90 973.00 | 945 313.00 |