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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 814.00 | | 690 814.00 | 690 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 664.00 | 8 993.00 | 1 670.00 | 10 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 538.00 | 984 772.00 | 143 766.00 | 1 128 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 285.00 | | 47 285.00 | 47 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 302.00 | 993 766.00 | 883 536.00 | 1 877 302.00 |
BT Marchandises | 892 227.00 | | 892 227.00 | 892 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 857.00 | | 109 857.00 | 109 857.00 |
BZ Autres créances | 132 866.00 | | 132 866.00 | 132 866.00 |
CF Disponibilités | 1 101 618.00 | | 1 101 618.00 | 1 101 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 747.00 | | 1 366 747.00 | 1 366 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 276.00 | 993 766.00 | 3 142 510.00 | 4 136 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 000.00 | 855 000.00 | | 1 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DG Autres réserves | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
DH Report à nouveau | 228 381.00 | 557 784.00 | | 228 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 526.00 | 54 196.00 | | -12 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 944.00 | 1 676 070.00 | | 1 550 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 129.00 | 512 124.00 | | 1 087 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 127.00 | 276 246.00 | | 228 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 809.00 | 116 778.00 | | 211 809.00 |
EA Autres dettes | 64 500.00 | 60 472.00 | | 64 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 566.00 | 965 621.00 | | 1 591 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 510.00 | 2 641 692.00 | | 3 142 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 904.00 | | 23 397.00 | 1 862 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 1 877 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 1 128 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699 778.00 | | 1 700.00 | 699 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 116 619.00 | | 20 919.00 | 1 116 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 507.00 | | 778.00 | 46 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 469.00 | 62 297.00 | 9 000.00 | 940 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 29.00 | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 505.00 | 62 267.00 | 9 000.00 | 931 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 127.00 | 228 127.00 | | 228 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 712.00 | 63 712.00 | | 63 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 778.00 | | 43 778.00 | 43 778.00 |
UX Autres créances clients | 98 513.00 | 98 513.00 | | 98 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 019.00 | 586 019.00 | | 586 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 110.00 | 102 711.00 | 398 399.00 | 501 110.00 |
VI Groupe et associés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 906.00 | 253 784.00 | 55 122.00 | 308 906.00 |
VW T.V.A. | 92 753.00 | 92 753.00 | | 92 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 566.00 | 1 193 167.00 | 398 399.00 | 1 591 566.00 |