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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 814.00 | | 690 814.00 | 690 814.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 169.00 | 806 813.00 | 263 355.00 | 1 070 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 309.00 | 815 778.00 | 996 531.00 | 1 812 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 3 445.00 | -3 445.00 | |
BT Marchandises | 1 096 712.00 | 73 951.00 | 1 022 760.00 | 1 096 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 517.00 | | 176 517.00 | 176 517.00 |
BZ Autres créances | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
CF Disponibilités | 342 633.00 | | 342 633.00 | 342 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 251.00 | | 715 251.00 | 715 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 272.00 | 893 175.00 | 2 731 097.00 | 3 624 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 855 000.00 | 526 000.00 | | 855 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DG Autres réserves | 123 588.00 | 123 588.00 | | 123 588.00 |
DH Report à nouveau | 497 729.00 | 700 296.00 | | 497 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 705.00 | 167 432.00 | | 144 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 623.00 | 1 569 918.00 | | 1 673 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 667.00 | 661 650.00 | | 490 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 418.00 | 369 427.00 | | 361 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 651.00 | 262 534.00 | | 181 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 865.00 | | |
EA Autres dettes | 23 736.00 | 64 189.00 | | 23 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 473.00 | 1 358 666.00 | | 1 057 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 097.00 | 2 928 584.00 | | 2 731 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 895 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 895 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 900 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 646.00 | 30 279.00 | | 21 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 646.00 | 70 614.00 | | 21 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | 10 039.00 | | 3 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 42 198.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 675.00 | 28 415.00 | | 17 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 567.00 | 83 124.00 | | 42 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 946.00 | 3 026 006.00 | | 2 922 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 778 241.00 | 2 858 574.00 | | 2 778 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 705.00 | 167 432.00 | | 144 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 124.00 | | | 1 796 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 319.00 | | | 1 054 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 472.00 | 84 305.00 | | 731 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 508.00 | 84 305.00 | | 722 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 397.00 | | | 77 397.00 |
6T Sur comptes clients | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 504.00 | | 5 107.00 | 82 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 418.00 | 361 418.00 | | 361 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
UX Autres créances clients | 165 174.00 | | | 165 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 130.00 | 296 130.00 | | 296 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 537.00 | 71 986.00 | 122 548.00 | 194 537.00 |
VI Groupe et associés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 506.00 | | | 40 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 368.00 | | | 119 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 471.00 | 361 273.00 | 50 197.00 | 411 471.00 |
VW T.V.A. | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 473.00 | 934 925.00 | 122 548.00 | 1 057 473.00 |