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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 429.00 | 78 659.00 | 69 770.00 | 148 429.00 |
AH Fonds commercial | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
AP Constructions | 28 842.00 | 24 407.00 | 4 434.00 | 28 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 253.00 | 16 810.00 | 8 443.00 | 25 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 758.00 | 147 459.00 | 111 299.00 | 258 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BT Marchandises | 443 471.00 | | 443 471.00 | 443 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 820.00 | 40 590.00 | 183 230.00 | 223 820.00 |
BZ Autres créances | 104 259.00 | | 104 259.00 | 104 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 360.00 | 40 590.00 | 849 770.00 | 890 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 118.00 | 188 049.00 | 961 069.00 | 1 149 118.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 476.00 | 27 581.00 | 1 894.00 | 29 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 165 536.00 | | | 165 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 945.00 | | | -60 945.00 |
DL TOTAL (I) | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 320.00 | | | 261 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 927.00 | | | 143 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 683.00 | | | 348 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 079.00 | | | 830 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 069.00 | | | 961 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 701.00 | | | 735 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 304.00 | | | 109 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 428 390.00 | 201 920.00 | 1 630 310.00 | 1 428 390.00 |
FG Production vendue services | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 540.00 | 201 920.00 | 1 635 460.00 | 1 433 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 694 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 478.00 | | | 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 982.00 | | | 52 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 348.00 | | | 82 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 365.00 | | | -29 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 573.00 | | | 1 733 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 519.00 | | | 1 794 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 945.00 | | | -60 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 604.00 | | | 238 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 276.00 | | | 27 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 644.00 | | | 132 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 684.00 | 15 775.00 | | 131 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 276.00 | 306.00 | | 27 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 914.00 | 12 745.00 | | 65 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 495.00 | 2 724.00 | | 38 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 684.00 | 348 684.00 | | 348 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 104.00 | 157 104.00 | | 157 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 305.00 | 109 305.00 | | 109 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 016.00 | 57 638.00 | 94 378.00 | 152 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 914.00 | | | 90 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 428.00 | 418 994.00 | 13 434.00 | 432 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 079.00 | 735 701.00 | 94 378.00 | 830 079.00 |