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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 651.00 | 91 370.00 | 63 280.00 | 154 651.00 |
AH Fonds commercial | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
AP Constructions | 28 842.00 | 25 556.00 | 3 285.00 | 28 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 253.00 | 19 748.00 | 5 505.00 | 25 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 529.00 | 166 640.00 | 120 889.00 | 287 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 509 615.00 | | 509 615.00 | 509 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 894.00 | 34 690.00 | 271 203.00 | 305 894.00 |
BZ Autres créances | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 927.00 | 34 690.00 | 861 237.00 | 895 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 457.00 | 201 330.00 | 982 127.00 | 1 183 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 025.00 | 29 964.00 | 22 060.00 | 52 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 104 590.00 | | | 104 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DL TOTAL (I) | 146 190.00 | | | 146 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 839.00 | | | 396 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 130.00 | | | 123 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 476.00 | | | 257 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
EA Autres dettes | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 936.00 | | | 835 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 127.00 | | | 982 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 841.00 | | | 766 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231 974.00 | | | 231 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 181 472.00 | 142 537.00 | 1 324 009.00 | 1 181 472.00 |
FG Production vendue services | 104 706.00 | | 104 706.00 | 104 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 178.00 | 142 537.00 | 1 428 715.00 | 1 286 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -9 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 181.00 | |
GE Autres charges | | | 11 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257.00 | | | 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 976.00 | | | 1 461 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 776.00 | | | 1 446 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 758.00 | | | 258 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 429.00 | | | 148 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 459.00 | 19 181.00 | | 147 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 582.00 | 2 383.00 | | 27 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 659.00 | 12 712.00 | | 78 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 219.00 | 4 087.00 | | 41 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 476.00 | 257 476.00 | | 257 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 308.00 | 126 308.00 | | 126 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
UX Autres créances clients | 39 261.00 | | | 39 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305 894.00 | | | 305 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 690.00 | 260 690.00 | | 260 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 150.00 | 67 053.00 | 69 093.00 | 136 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 716.00 | | | 176 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 866.00 | | | 65 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 313.00 | 55 313.00 | | 55 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | | 21 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 108.00 | 366 673.00 | 13 434.00 | 380 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 936.00 | 766 842.00 | 69 095.00 | 835 936.00 |