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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 785.00 | 96 294.00 | 54 491.00 | 150 785.00 |
AH Fonds commercial | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
AP Constructions | 32 080.00 | 27 445.00 | 4 634.00 | 32 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 998.00 | 25 725.00 | 3 274.00 | 28 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 298.00 | 204 264.00 | 103 034.00 | 307 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BT Marchandises | 496 913.00 | | 496 913.00 | 496 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 294.00 | 34 690.00 | 227 604.00 | 262 294.00 |
BZ Autres créances | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 466.00 | | 30 466.00 | 30 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 992.00 | 34 690.00 | 813 302.00 | 847 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 291.00 | 238 955.00 | 916 336.00 | 1 155 291.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 958.00 | 54 801.00 | 13 157.00 | 67 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 146 708.00 | 119 791.00 | | 146 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 831.00 | 26 918.00 | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 183 940.00 | 173 108.00 | | 183 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 471.00 | 278 250.00 | | 350 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 680.00 | 125 361.00 | | 125 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 734.00 | 347 500.00 | | 202 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 512.00 | 50 554.00 | | 53 512.00 |
EA Autres dettes | | 3 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 396.00 | 804 842.00 | | 732 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 336.00 | 977 950.00 | | 916 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 598.00 | | | 704 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 402.00 | 57 297.00 | | 126 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 142 780.00 | 235 579.00 | 1 378 359.00 | 1 142 780.00 |
FG Production vendue services | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 117.00 | 235 579.00 | 1 403 696.00 | 1 168 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 706.00 | |
GE Autres charges | | | 3 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 466.00 | 1 476 211.00 | | 1 408 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 635.00 | 1 449 293.00 | | 1 397 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 831.00 | 26 918.00 | | 10 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 351.00 | | 9 403.00 | 315 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 025.00 | | 5 933.00 | 62 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 456.00 | 307 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 456.00 | 164 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 814.00 | | 2 750.00 | 178 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 078.00 | | | 61 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 434.00 | | 720.00 | 13 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 015.00 | 26 706.00 | 17 456.00 | 195 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 546.00 | 13 254.00 | | 41 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 350.00 | 9 400.00 | 17 456.00 | 104 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 118.00 | 4 052.00 | | 49 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 734.00 | 202 734.00 | | 202 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 155.00 | | 14 155.00 | 14 155.00 |
UX Autres créances clients | 262 294.00 | 262 294.00 | | 262 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 402.00 | 126 402.00 | | 126 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 069.00 | 196 271.00 | 27 798.00 | 224 069.00 |
VI Groupe et associés | 125 680.00 | 125 680.00 | | 125 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 502.00 | | | 183 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 085.00 | 340 930.00 | 14 155.00 | 355 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 396.00 | 704 598.00 | 27 798.00 | 732 396.00 |