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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 285.00 | 105 829.00 | 46 456.00 | 152 285.00 |
AH Fonds commercial | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
AP Constructions | 32 080.00 | 28 384.00 | 3 695.00 | 32 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 298.00 | 27 208.00 | 3 090.00 | 30 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 176.00 | 227 398.00 | 82 778.00 | 310 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BT Marchandises | 722 651.00 | | 722 651.00 | 722 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 515.00 | 49 112.00 | 235 403.00 | 284 515.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 743.00 | | 39 743.00 | 39 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 293.00 | 49 112.00 | 1 037 181.00 | 1 086 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 468.00 | 276 510.00 | 1 119 958.00 | 1 396 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 958.00 | 65 977.00 | 1 981.00 | 67 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 157 540.00 | 146 708.00 | | 157 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 497.00 | 10 831.00 | | 20 497.00 |
DL TOTAL (I) | 204 437.00 | 183 940.00 | | 204 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 209.00 | 350 471.00 | | 559 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 990.00 | 125 680.00 | | 135 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 992.00 | 202 734.00 | | 143 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 580.00 | 53 512.00 | | 61 580.00 |
EA Autres dettes | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 522.00 | 732 396.00 | | 915 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 958.00 | 916 336.00 | | 1 119 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 289.00 | 704 598.00 | | 421 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 850.00 | 252 142.00 | 1 370 992.00 | 1 118 850.00 |
FG Production vendue services | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 804.00 | 252 142.00 | 1 382 946.00 | 1 130 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 422.00 | |
GE Autres charges | | | 13 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 360.00 | 1 408 466.00 | | 1 384 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 863.00 | 1 397 635.00 | | 1 363 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 497.00 | 10 831.00 | | 20 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 298.00 | | 2 877.00 | 307 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 107.00 | | 1 500.00 | 164 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 078.00 | | 1 300.00 | 61 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 155.00 | | 77.00 | 14 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 264.00 | 23 134.00 | | 204 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 801.00 | 11 176.00 | | 54 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 294.00 | 9 535.00 | | 96 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 170.00 | 2 422.00 | | 53 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 992.00 | 143 992.00 | | 143 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
UX Autres créances clients | 284 515.00 | 284 515.00 | | 284 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 731.00 | 48 499.00 | 494 232.00 | 542 731.00 |
VI Groupe et associés | 135 990.00 | 135 990.00 | | 135 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 338.00 | | | 271 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 666.00 | 335 434.00 | 14 232.00 | 349 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 522.00 | 421 289.00 | 494 232.00 | 915 522.00 |