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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 390.00 | 5 752.00 | 1 638.00 | 7 390.00 |
AP Constructions | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 766.00 | 21 488.00 | 7 278.00 | 28 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 597.00 | 60 856.00 | 21 740.00 | 82 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 597.00 | 1 204.00 | 49 392.00 | 50 597.00 |
BZ Autres créances | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 586.00 | 1 204.00 | 179 381.00 | 180 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 183.00 | 62 061.00 | 201 122.00 | 263 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
DL TOTAL (I) | 102 847.00 | | | 102 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 248.00 | | | 38 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 122.00 | | | 201 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 275.00 | | | 98 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 96 319.00 | | 96 319.00 | 96 319.00 |
FG Production vendue services | 150 815.00 | | 150 815.00 | 150 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 134.00 | | 247 134.00 | 247 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 204.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 902.00 | | | 254 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 602.00 | | | 264 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 700.00 | | | -9 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 072.00 | 2 776.00 | 991.00 | 59 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 386.00 | 491.00 | 991.00 | 29 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 686.00 | 2 285.00 | | 29 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |