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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 6 716.00 | 5 434.00 | 12 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 159.00 | 21 957.00 | 1 203.00 | 23 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 852.00 | 52 391.00 | 19 461.00 | 71 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 174.00 | 465.00 | 64 709.00 | 65 174.00 |
BZ Autres créances | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 50 186.00 | | 50 186.00 | 50 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 851.00 | 465.00 | 199 386.00 | 199 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 703.00 | 52 856.00 | 218 847.00 | 271 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
DH Report à nouveau | 10 737.00 | -937.00 | | 10 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 058.00 | 11 674.00 | | -1 058.00 |
DL TOTAL (I) | 122 227.00 | 123 285.00 | | 122 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 10 518.00 | | 11 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 870.00 | 23 025.00 | | 38 870.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 100.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 498.00 | 46 405.00 | | 46 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 620.00 | 80 048.00 | | 96 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 847.00 | 203 333.00 | | 218 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 620.00 | 80 048.00 | | 96 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
FG Production vendue services | 170 341.00 | | 170 341.00 | 170 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 648.00 | | 261 648.00 | 261 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 459.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 415.00 | 292 354.00 | | 268 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 473.00 | 280 680.00 | | 269 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 058.00 | 11 674.00 | | -1 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 549.00 | | 2 303.00 | 69 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 759.00 | | 1 720.00 | 45 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 162.00 | | 583.00 | 23 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 477.00 | 1 914.00 | | 50 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 329.00 | 520.00 | | 29 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 147.00 | 1 395.00 | | 21 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
UX Autres créances clients | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |