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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 509.00 | 8 144.00 | 5 364.00 | 13 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 899.00 | 22 807.00 | 1 091.00 | 23 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 951.00 | 54 670.00 | 19 280.00 | 73 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 871.00 | 854.00 | 58 017.00 | 58 871.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 30 605.00 | | 30 605.00 | 30 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 633.00 | 854.00 | 173 778.00 | 174 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 584.00 | 55 525.00 | 193 059.00 | 248 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
DG Autres réserves | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
DH Report à nouveau | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 111 019.00 | | | 111 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 767.00 | | | 28 767.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | | | 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 059.00 | | | 193 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 040.00 | | | 82 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
FG Production vendue services | 164 261.00 | | 164 261.00 | 164 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 414.00 | | 257 414.00 | 257 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 475.00 | | | 259 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 476.00 | | | 277 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 000.00 | | | -18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 852.00 | | 2 600.00 | 71 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 73 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 24 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 479.00 | | 1 360.00 | 47 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | | 1 240.00 | 23 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 988.00 | 1 183.00 | 500.00 | 53 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 570.00 | 708.00 | | 30 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 418.00 | 475.00 | 500.00 | 23 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
UX Autres créances clients | 58 872.00 | 58 872.00 | | 58 872.00 |
VP Divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 028.00 | 63 028.00 | | 63 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 040.00 | 82 040.00 | | 82 040.00 |