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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 149.00 | 7 436.00 | 4 712.00 | 12 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 159.00 | 22 832.00 | 326.00 | 23 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 851.00 | 53 987.00 | 17 864.00 | 71 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 799.00 | 1 041.00 | 55 757.00 | 56 799.00 |
BZ Autres créances | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
CF Disponibilités | 56 682.00 | | 56 682.00 | 56 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 767.00 | 1 041.00 | 198 725.00 | 199 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 619.00 | 55 029.00 | 216 589.00 | 271 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 534.00 | 7 535.00 | | 7 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
DH Report à nouveau | 9 679.00 | 10 737.00 | | 9 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 792.00 | -1 058.00 | | 6 792.00 |
DL TOTAL (I) | 129 019.00 | 122 227.00 | | 129 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 11 159.00 | | 13 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 472.00 | 38 870.00 | | 30 472.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 94.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 234.00 | 46 498.00 | | 43 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 570.00 | 96 620.00 | | 87 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 589.00 | 218 847.00 | | 216 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 570.00 | 96 620.00 | | 87 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
FG Production vendue services | 167 632.00 | | 167 632.00 | 167 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 679.00 | | 270 679.00 | 270 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 494.00 | | | 276 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 702.00 | | | 269 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 479.00 | | | 47 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629.00 | | | 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 391.00 | 1 597.00 | | 52 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 849.00 | 721.00 | | 29 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 542.00 | 876.00 | | 22 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
UX Autres créances clients | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 086.00 | 62 086.00 | | 62 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 570.00 | 87 570.00 | | 87 570.00 |