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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 853.00 | 29 006.00 | 846.00 | 29 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 094.00 | 22 237.00 | 15 857.00 | 38 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 280.00 | 73 136.00 | 17 144.00 | 90 280.00 |
BT Marchandises | 383 897.00 | 73 485.00 | 310 412.00 | 383 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 598.00 | 2 320.00 | 63 278.00 | 65 598.00 |
BZ Autres créances | 20 843.00 | | 20 843.00 | 20 843.00 |
CF Disponibilités | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 927.00 | 75 805.00 | 434 122.00 | 509 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 207.00 | 148 941.00 | 451 266.00 | 600 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 198 891.00 | 185 456.00 | | 198 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 806.00 | 13 436.00 | | -9 806.00 |
DL TOTAL (I) | 261 686.00 | 271 491.00 | | 261 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 236.00 | 23 369.00 | | 23 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 312.00 | 35 126.00 | | 31 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 570.00 | 58 186.00 | | 64 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 353.00 | 77 387.00 | | 66 353.00 |
EA Autres dettes | 4 110.00 | 5 010.00 | | 4 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 580.00 | 199 078.00 | | 189 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 266.00 | 470 569.00 | | 451 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 580.00 | 199 078.00 | | 189 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 971 522.00 | | 971 522.00 | 971 522.00 |
FD Production vendue biens | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
FG Production vendue services | 282 727.00 | | 282 727.00 | 282 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 661.00 | | 1 268 661.00 | 1 268 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744.00 | 46 113.00 | | 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | 264.00 | | 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | -180.00 | | 3 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 272 995.00 | 1 472 637.00 | | 1 272 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 801.00 | 1 459 202.00 | | 1 282 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 806.00 | 13 436.00 | | -9 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 528.00 | | 1 543.00 | 92 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 90 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 86 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 408.00 | | 1 543.00 | 88 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 170.00 | 1 757.00 | 3 791.00 | 75 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 490.00 | 1 757.00 | 3 791.00 | 71 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 570.00 | 64 570.00 | | 64 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 62 822.00 | | | 62 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VI Groupe et associés | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 231.00 | 90 791.00 | 440.00 | 91 231.00 |
VW T.V.A. | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 580.00 | 189 580.00 | | 189 580.00 |