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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 3.00 | 1 690.00 | 1 693.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 093.00 | 25 876.00 | 4 217.00 | 30 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 679.00 | 24 202.00 | 15 476.00 | 39 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 798.00 | 71 975.00 | 21 823.00 | 93 798.00 |
BT Marchandises | 434 745.00 | 74 421.00 | 360 324.00 | 434 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 917.00 | 409.00 | 46 507.00 | 46 917.00 |
BZ Autres créances | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CF Disponibilités | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 701.00 | 74 830.00 | 466 871.00 | 541 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 499.00 | 146 805.00 | 488 694.00 | 635 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 189 086.00 | 198 891.00 | | 189 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 958.00 | -9 806.00 | | 8 958.00 |
DL TOTAL (I) | 270 644.00 | 261 686.00 | | 270 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 366.00 | 23 236.00 | | 23 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 440.00 | 31 312.00 | | 24 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 216.00 | 64 570.00 | | 81 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 316.00 | 66 353.00 | | 80 316.00 |
EA Autres dettes | 8 712.00 | 4 110.00 | | 8 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 050.00 | 189 580.00 | | 218 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 694.00 | 451 266.00 | | 488 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 050.00 | 189 580.00 | | 218 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 347.00 | | 1 135 347.00 | 1 135 347.00 |
FD Production vendue biens | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
FG Production vendue services | 291 110.00 | | 291 110.00 | 291 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 414.00 | | 1 441 414.00 | 1 441 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 425.00 | 744.00 | | 1 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 266.00 | 280.00 | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 3 583.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | 3 583.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 218.00 | 1 272 995.00 | | 1 451 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 260.00 | 1 282 801.00 | | 1 442 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 958.00 | -9 806.00 | | 8 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 001.00 | 13 564.00 | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 280.00 | | 6 994.00 | 90 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476.00 | 93 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 476.00 | 87 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 1 693.00 | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 160.00 | | 5 301.00 | 86 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 136.00 | 2 315.00 | 3 476.00 | 73 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 3.00 | | 3 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 456.00 | 2 311.00 | 3 476.00 | 69 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 485.00 | 936.00 | | 73 485.00 |
6T Sur comptes clients | 2 320.00 | | 1 911.00 | 2 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 805.00 | 936.00 | 1 911.00 | 75 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 805.00 | 936.00 | 1 911.00 | 75 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | 8 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | | | 491.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VI Groupe et associés | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 595.00 | 84 155.00 | 440.00 | 84 595.00 |
VW T.V.A. | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 050.00 | 218 050.00 | | 218 050.00 |