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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 3 806.00 | 416.00 | 4 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 093.00 | 29 894.00 | 199.00 | 30 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 820.00 | 35 686.00 | 12 134.00 | 47 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 482.00 | 89 293.00 | 13 189.00 | 102 482.00 |
BT Marchandises | 407 811.00 | 72 584.00 | 335 227.00 | 407 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 178.00 | 3 968.00 | 45 211.00 | 49 178.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 107.00 | 76 551.00 | 470 556.00 | 547 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 590.00 | 165 844.00 | 483 745.00 | 649 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 250 143.00 | 240 008.00 | | 250 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 116.00 | 10 135.00 | | 4 116.00 |
DL TOTAL (I) | 326 859.00 | 322 743.00 | | 326 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 157.00 | 23 214.00 | | 23 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 453.00 | 21 134.00 | | 15 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 463.00 | 32 982.00 | | 40 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 528.00 | 102 555.00 | | 72 528.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | 4 759.00 | | 5 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 887.00 | 184 644.00 | | 156 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 745.00 | 507 387.00 | | 483 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 020.00 | 184 644.00 | | 134 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183 453.00 | | 1 183 453.00 | 1 183 453.00 |
FD Production vendue biens | -5 533.00 | | -5 533.00 | -5 533.00 |
FG Production vendue services | 299 435.00 | | 299 435.00 | 299 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 356.00 | | 1 477 356.00 | 1 477 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 969.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 1 789.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 122.00 | 1 515 633.00 | | 1 481 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 006.00 | 1 505 498.00 | | 1 477 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 116.00 | 10 135.00 | | 4 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 425.00 | 26 080.00 | | 33 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 498.00 | | 3 984.00 | 98 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | 542.00 | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 685.00 | | 3 442.00 | 92 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 880.00 | 4 413.00 | | 84 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | 546.00 | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 926.00 | 3 867.00 | | 79 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 584.00 | | 1 000.00 | 73 584.00 |
6T Sur comptes clients | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 551.00 | | 1 000.00 | 77 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 551.00 | | 1 000.00 | 77 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
VI Groupe et associés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 674.00 | 62 234.00 | 440.00 | 62 674.00 |
VW T.V.A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 887.00 | 134 020.00 | 22 867.00 | 156 887.00 |