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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 427.00 | 1 266.00 | 1 693.00 |
AP Constructions | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 093.00 | 27 131.00 | 2 962.00 | 30 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 117.00 | 27 188.00 | 16 928.00 | 44 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 236.00 | 76 639.00 | 21 597.00 | 98 236.00 |
BT Marchandises | 437 172.00 | 80 659.00 | 356 514.00 | 437 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | 409.00 | 38 764.00 | 39 173.00 |
BZ Autres créances | 30 037.00 | | 30 037.00 | 30 037.00 |
CF Disponibilités | 30 440.00 | | 30 440.00 | 30 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 157.00 | 81 068.00 | 459 089.00 | 540 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 394.00 | 157 707.00 | 480 687.00 | 638 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 198 044.00 | 189 086.00 | | 198 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 015.00 | 8 958.00 | | 18 015.00 |
DL TOTAL (I) | 288 658.00 | 270 644.00 | | 288 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 379.00 | 23 366.00 | | 23 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 305.00 | 24 440.00 | | 19 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 936.00 | 81 216.00 | | 62 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 172.00 | 80 316.00 | | 81 172.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | 8 712.00 | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 028.00 | 218 050.00 | | 192 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 687.00 | 488 694.00 | | 480 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 028.00 | 218 050.00 | | 192 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 337 941.00 | | 1 337 941.00 | 1 337 941.00 |
FD Production vendue biens | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 310 772.00 | | 310 772.00 | 310 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 951.00 | | 1 649 951.00 | 1 649 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 079 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 738.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | 1 425.00 | | 2 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 266.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 201.00 | | 2 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 147.00 | 201.00 | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 152.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 152.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | 49.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 632.00 | 1 451 218.00 | | 1 658 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 617.00 | 1 442 260.00 | | 1 640 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 015.00 | 8 958.00 | | 18 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 583.00 | 4 001.00 | | 15 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 798.00 | | 4 438.00 | 93 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 985.00 | | 4 438.00 | 87 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 975.00 | 4 664.00 | | 71 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 423.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 292.00 | 4 241.00 | | 68 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 421.00 | 9 738.00 | 3 500.00 | 74 421.00 |
6T Sur comptes clients | 409.00 | | | 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 830.00 | 9 738.00 | 3 500.00 | 74 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 830.00 | 9 738.00 | 3 500.00 | 74 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 738.00 | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VI Groupe et associés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 985.00 | 72 545.00 | 440.00 | 72 985.00 |
VW T.V.A. | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 028.00 | 192 028.00 | | 192 028.00 |