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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 127.00 | 41 665.00 | 113 462.00 | 155 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 552.00 | 59 844.00 | 180 708.00 | 240 552.00 |
BT Marchandises | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 081.00 | 8 365.00 | 93 716.00 | 102 081.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CF Disponibilités | 239 843.00 | | 239 843.00 | 239 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 204.00 | 8 365.00 | 365 839.00 | 374 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 756.00 | 68 209.00 | 546 547.00 | 614 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 955.00 | 171 035.00 | | 171 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 304.00 | 20 920.00 | | 57 304.00 |
DL TOTAL (I) | 240 260.00 | 202 955.00 | | 240 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 3 733.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 669.00 | 123 940.00 | | 180 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 809.00 | 33 236.00 | | 56 809.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 1 486.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 287.00 | 162 395.00 | | 306 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 547.00 | 365 351.00 | | 546 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 655 949.00 | | 1 655 949.00 | 1 655 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 949.00 | | 1 655 949.00 | 1 655 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 434 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 365.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 258.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 083.00 | 258.00 | | 67 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 66.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 764.00 | 192.00 | | 66 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 235.00 | 3 362.00 | | 17 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 752.00 | 1 819 421.00 | | 1 723 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 448.00 | 1 798 501.00 | | 1 666 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 304.00 | 20 920.00 | | 57 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 746.00 | | 130 307.00 | 230 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 500.00 | 240 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 500.00 | 170 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 570.00 | | | 160 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 161.00 | | 57.00 | 3 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 103.00 | 17 241.00 | 120 500.00 | 163 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 116.00 | 17 241.00 | 120 500.00 | 160 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 669.00 | 180 669.00 | | 180 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 441.00 | 15 649.00 | 48 792.00 | 64 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 287.00 | 257 495.00 | 48 792.00 | 306 287.00 |