| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 656.00 | 146 245.00 | 9 411.00 | 155 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 757.00 | 159 865.00 | 76 892.00 | 236 757.00 |
BT Marchandises | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 589.00 | | 112 589.00 | 112 589.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CF Disponibilités | 217 793.00 | | 217 793.00 | 217 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 998.00 | | 363 998.00 | 363 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 754.00 | 159 865.00 | 440 889.00 | 600 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 582.00 | 207 582.00 | | 207 582.00 |
DH Report à nouveau | -10 458.00 | -13 282.00 | | -10 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 777.00 | 2 824.00 | | 34 777.00 |
DL TOTAL (I) | 242 902.00 | 208 125.00 | | 242 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 16 660.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 745.00 | 3 102.00 | | 2 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 606.00 | 145 880.00 | | 155 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 224.00 | 22 026.00 | | 36 224.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 3 269.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 987.00 | 190 938.00 | | 197 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 889.00 | 399 062.00 | | 440 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 878.00 | | 1 961 878.00 | 1 961 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 878.00 | | 1 961 878.00 | 1 961 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 315.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 102.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 102.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -56.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 780.00 | 2 217 568.00 | | 1 962 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 002.00 | 2 214 743.00 | | 1 928 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 777.00 | 2 824.00 | | 34 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 697.00 | | 60.00 | 236 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 290.00 | | | 166 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 392.00 | | 60.00 | 3 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 551.00 | 26 315.00 | | 133 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 564.00 | 26 315.00 | | 130 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 606.00 | 155 606.00 | | 155 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UX Autres créances clients | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 196.00 | 118 196.00 | | 118 196.00 |
VW T.V.A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 987.00 | 197 987.00 | | 197 987.00 |