| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 9 134.00 | 1 500.00 | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 127.00 | 67 715.00 | 87 412.00 | 155 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 050.00 | 79 835.00 | 156 215.00 | 236 050.00 |
BT Marchandises | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
BZ Autres créances | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CF Disponibilités | 186 628.00 | | 186 628.00 | 186 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 998.00 | | 321 998.00 | 321 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 048.00 | 79 835.00 | 478 213.00 | 558 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 260.00 | 171 955.00 | | 207 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 323.00 | 57 304.00 | | 20 323.00 |
DL TOTAL (I) | 238 582.00 | 240 260.00 | | 238 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 792.00 | 64 441.00 | | 48 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 2 896.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 850.00 | 180 669.00 | | 150 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 110.00 | 56 809.00 | | 35 110.00 |
EA Autres dettes | 3 318.00 | 1 472.00 | | 3 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 631.00 | 306 287.00 | | 239 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 213.00 | 546 547.00 | | 478 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 764.00 | 257 495.00 | | 206 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 907.00 | | 2 052 907.00 | 2 052 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 907.00 | | 2 052 907.00 | 2 052 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | 612.00 | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220.00 | 83.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 67 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 67 083.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 319.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 319.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 130.00 | 66 764.00 | | 1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 17 235.00 | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 282.00 | 1 723 752.00 | | 2 063 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 960.00 | 1 666 448.00 | | 2 042 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 323.00 | 57 304.00 | | 20 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 552.00 | | 1 857.00 | 240 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 359.00 | 236 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 359.00 | 165 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 320.00 | | 1 800.00 | 170 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | 57.00 | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 844.00 | 26 350.00 | 6 359.00 | 59 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 857.00 | 26 350.00 | 6 359.00 | 56 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 850.00 | 150 850.00 | | 150 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
UX Autres créances clients | 110 196.00 | | | 110 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 792.00 | 15 925.00 | 32 867.00 | 48 792.00 |
VI Groupe et associés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224.00 | | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 048.00 | 114 048.00 | | 114 048.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 631.00 | 206 764.00 | 32 867.00 | 239 631.00 |