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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 629.00 | 155 225.00 | 404.00 | 155 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 788.00 | 168 845.00 | 67 943.00 | 236 788.00 |
BT Marchandises | 29 698.00 | | 29 698.00 | 29 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
BZ Autres créances | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CF Disponibilités | 295 754.00 | | 295 754.00 | 295 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 567.00 | | 436 567.00 | 436 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 355.00 | 168 845.00 | 504 510.00 | 673 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 902.00 | 207 582.00 | | 216 902.00 |
DH Report à nouveau | | -10 458.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 609.00 | 34 777.00 | | 35 609.00 |
DL TOTAL (I) | 263 511.00 | 242 902.00 | | 263 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214.00 | 2 745.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 348.00 | 155 606.00 | | 201 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 130.00 | 36 224.00 | | 34 130.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 3 244.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 998.00 | 197 987.00 | | 240 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 510.00 | 440 889.00 | | 504 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 737.00 | | 2 302 737.00 | 2 302 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 737.00 | | 2 302 737.00 | 2 302 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 058 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 509.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 3 928.00 | | 6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 599.00 | 1 962 780.00 | | 2 303 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 990.00 | 1 928 002.00 | | 2 267 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 609.00 | 34 777.00 | | 35 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 757.00 | | 560.00 | 236 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 236 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 166 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 015.00 | | | 67 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 290.00 | | 502.00 | 166 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | 58.00 | 3 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 865.00 | 9 509.00 | 529.00 | 159 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 878.00 | 9 509.00 | 529.00 | 156 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 348.00 | 201 348.00 | | 201 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UX Autres créances clients | 100 640.00 | 100 640.00 | | 100 640.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VC Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 115.00 | 111 115.00 | | 111 115.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 998.00 | 240 998.00 | | 240 998.00 |