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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 246 707.00 | 163 295.00 | 83 412.00 | 246 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 241.00 | 194.00 | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 490.00 | 40 696.00 | 3 793.00 | 44 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 077.00 | 209 920.00 | 290 157.00 | 500 077.00 |
BT Marchandises | 912 839.00 | 53 253.00 | 859 586.00 | 912 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 059.00 | | 206 059.00 | 206 059.00 |
BZ Autres créances | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
CF Disponibilités | 1 741 260.00 | | 1 741 260.00 | 1 741 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 295.00 | | 176 295.00 | 176 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 562.00 | 53 253.00 | 3 092 309.00 | 3 145 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 640.00 | 263 173.00 | 3 382 467.00 | 3 645 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 354.00 | | | 1 250 354.00 |
DH Report à nouveau | | 1 056 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 695.00 | 194 101.00 | | 178 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 049.00 | 1 294 354.00 | | 1 473 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 770.00 | 262 770.00 | | 263 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 437.00 | 1 036 592.00 | | 614 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 059.00 | 658 514.00 | | 540 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 376.00 | 331 628.00 | | 289 376.00 |
EA Autres dettes | 164 873.00 | 166 280.00 | | 164 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 515.00 | 2 455 784.00 | | 1 872 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 467.00 | 3 750 138.00 | | 3 382 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 515.00 | 2 455 784.00 | | 1 872 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 833 910.00 | 28 065.00 | 5 861 975.00 | 5 833 910.00 |
FG Production vendue services | 76 279.00 | 949.00 | 77 228.00 | 76 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 910 189.00 | 29 013.00 | 5 939 203.00 | 5 910 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 119 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 744 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 903.00 | |
GE Autres charges | | | 19 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 881 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 637.00 | 10 300.00 | | 53 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 655.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 767.00 | 74 073.00 | | 66 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 152 490.00 | 5 824 910.00 | | 6 152 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 795.00 | 5 630 809.00 | | 5 973 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 695.00 | 194 101.00 | | 178 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 523.00 | | 6 554.00 | 493 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 445.00 | | | 207 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 078.00 | | 6 554.00 | 286 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 978.00 | 28 942.00 | | 180 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 290.00 | 28 942.00 | | 176 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 903.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 90 311.00 | 53 253.00 | 90 311.00 | 90 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 311.00 | 53 253.00 | 90 311.00 | 90 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 311.00 | 90 156.00 | 90 311.00 | 90 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 156.00 | 90 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 059.00 | 540 059.00 | | 540 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 356.00 | 99 356.00 | | 99 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 522.00 | 87 522.00 | | 87 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 873.00 | 164 873.00 | | 164 873.00 |
UX Autres créances clients | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 71 959.00 | | | 71 959.00 |
VI Groupe et associés | 262 160.00 | 262 160.00 | | 262 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 295.00 | | | 176 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 464.00 | 491 464.00 | | 491 464.00 |
VW T.V.A. | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 078.00 | 1 258 078.00 | | 1 258 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 494.00 | 56 893.00 | | 33 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 052.00 | 65 187.00 | | 43 052.00 |
ST Autres comptes | 1 025 169.00 | 945 563.00 | | 1 025 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 495 342.00 | 482 731.00 | | 495 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 10 091.00 | 12 029.00 | | 10 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 262.00 | 12 505.00 | | 3 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 475.00 | 20 622.00 | | 37 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 969.00 | 77 515.00 | | 70 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 496 396.00 | 1 417 928.00 | | 1 496 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 330.00 | 556 980.00 | | 504 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 915.00 | 1 518 015.00 | | 1 576 915.00 |