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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 301 311.00 | 245 497.00 | 55 814.00 | 301 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 346.00 | 27 388.00 | 3 958.00 | 31 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 253.00 | 280 723.00 | 262 530.00 | 543 253.00 |
BT Marchandises | 912 851.00 | 356 645.00 | 556 205.00 | 912 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 369.00 | | 266 369.00 | 266 369.00 |
BZ Autres créances | 146 787.00 | | 146 787.00 | 146 787.00 |
CF Disponibilités | 2 309 243.00 | | 2 309 243.00 | 2 309 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 893.00 | | 173 893.00 | 173 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 809 143.00 | 356 645.00 | 3 452 498.00 | 3 809 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 352 395.00 | 637 368.00 | 3 715 027.00 | 4 352 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 696 285.00 | 1 652 064.00 | | 1 696 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 096.00 | 44 221.00 | | 47 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 381.00 | 1 740 285.00 | | 1 787 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 970.00 | 262 770.00 | | 262 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691 035.00 | 515 111.00 | | 691 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 396.00 | 547 862.00 | | 739 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 027.00 | 203 408.00 | | 227 027.00 |
EA Autres dettes | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 647.00 | 1 529 152.00 | | 1 927 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 027.00 | 3 269 437.00 | | 3 715 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 927 647.00 | 1 529 152.00 | | 1 927 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 312.00 | 7 230.00 | 3 481 542.00 | 3 474 312.00 |
FG Production vendue services | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 626 327.00 | 7 230.00 | 3 633 557.00 | 3 626 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 933 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 423 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 645.00 | |
GE Autres charges | | | 15 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 880 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 290.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 18 958.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 800.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | 800.00 | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | 852.00 | | -3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 947.00 | 7 648.00 | | 4 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 945 323.00 | 4 270 006.00 | | 3 945 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 227.00 | 4 225 785.00 | | 3 898 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 096.00 | 44 221.00 | | 47 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 843.00 | | 37 034.00 | 510 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 625.00 | 543 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 625.00 | 334 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 683.00 | | 37 034.00 | 301 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 230.00 | 23 872.00 | 1 379.00 | 258 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | 280.00 | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 107.00 | 23 592.00 | 1 379.00 | 252 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261 034.00 | 356 645.00 | 261 034.00 | 261 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 034.00 | 356 645.00 | 261 034.00 | 261 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 034.00 | 356 645.00 | 261 034.00 | 261 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 645.00 | 261 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 396.00 | 739 396.00 | | 739 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 239.00 | 89 239.00 | | 89 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 952.00 | 37 952.00 | | 37 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 260 353.00 | 260 353.00 | | 260 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 262 360.00 | 262 360.00 | | 262 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VP Divers | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 014.00 | 24 014.00 | | 24 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 893.00 | 173 893.00 | | 173 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 049.00 | 587 049.00 | | 587 049.00 |
VW T.V.A. | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 612.00 | 1 236 612.00 | | 1 236 612.00 |