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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 6 123.00 | 280.00 | 6 403.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 273 499.00 | 224 591.00 | 48 907.00 | 273 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 749.00 | 26 080.00 | 668.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 843.00 | 258 230.00 | 252 613.00 | 510 843.00 |
BT Marchandises | 937 003.00 | 261 034.00 | 675 969.00 | 937 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 217.00 | | 215 217.00 | 215 217.00 |
BZ Autres créances | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
CF Disponibilités | 1 896 110.00 | | 1 896 110.00 | 1 896 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 464.00 | | 168 464.00 | 168 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 858.00 | 261 034.00 | 3 016 824.00 | 3 277 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 701.00 | 519 264.00 | 3 269 437.00 | 3 788 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 064.00 | 1 601 405.00 | | 1 652 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 221.00 | 50 659.00 | | 44 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 285.00 | 1 696 064.00 | | 1 740 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 770.00 | 262 770.00 | | 262 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 111.00 | 571 241.00 | | 515 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 862.00 | 368 719.00 | | 547 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 408.00 | 241 516.00 | | 203 408.00 |
EA Autres dettes | | 8 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 152.00 | 1 453 087.00 | | 1 529 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 437.00 | 3 149 151.00 | | 3 269 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 152.00 | 1 453 087.00 | | 1 529 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 858 472.00 | 11 165.00 | 3 869 637.00 | 3 858 472.00 |
FG Production vendue services | 151 742.00 | 225.00 | 151 967.00 | 151 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 010 214.00 | 11 390.00 | 4 021 604.00 | 4 010 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 034.00 | |
GE Autres charges | | | 19 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 290.00 | 182 068.00 | | 12 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 958.00 | 18 834.00 | | 18 958.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | -1 000.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 648.00 | 5 469.00 | | 7 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 006.00 | 4 580 475.00 | | 4 270 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 785.00 | 4 529 816.00 | | 4 225 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 221.00 | 50 659.00 | | 44 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 008.00 | | 5 835.00 | 505 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 160.00 | | | 209 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 848.00 | | 5 835.00 | 295 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 689.00 | 29 541.00 | | 228 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | 858.00 | | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 423.00 | 28 684.00 | | 223 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 420.00 | 261 034.00 | 210 420.00 | 210 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 420.00 | 261 034.00 | 210 420.00 | 210 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 420.00 | 261 034.00 | 210 420.00 | 210 420.00 |
UG ‐ Financières | | 261 034.00 | 210 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 862.00 | 547 862.00 | | 547 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 759.00 | 50 759.00 | | 50 759.00 |
UX Autres créances clients | 209 200.00 | 209 200.00 | | 209 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
VI Groupe et associés | 262 160.00 | 262 160.00 | | 262 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 464.00 | 168 464.00 | | 168 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 745.00 | 444 745.00 | | 444 745.00 |
VW T.V.A. | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 040.00 | 1 014 040.00 | | 1 014 040.00 |