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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 403.00 | 5 265.00 | 1 137.00 | 6 403.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AP Constructions | 267 664.00 | 196 358.00 | 71 306.00 | 267 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 749.00 | 25 630.00 | 1 119.00 | 26 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 008.00 | 228 689.00 | 276 319.00 | 505 008.00 |
BT Marchandises | 918 235.00 | 210 420.00 | 707 815.00 | 918 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 963.00 | | 290 963.00 | 290 963.00 |
BZ Autres créances | 103 952.00 | | 103 952.00 | 103 952.00 |
CF Disponibilités | 1 608 225.00 | | 1 608 225.00 | 1 608 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 877.00 | | 161 877.00 | 161 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 252.00 | 210 420.00 | 2 872 832.00 | 3 083 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 260.00 | 439 109.00 | 3 149 151.00 | 3 588 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 405.00 | 1 429 049.00 | | 1 601 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 659.00 | 172 356.00 | | 50 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 064.00 | 1 645 405.00 | | 1 696 064.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 903.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 903.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 770.00 | 263 770.00 | | 262 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571 241.00 | 696 250.00 | | 571 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 719.00 | 417 480.00 | | 368 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 516.00 | 215 730.00 | | 241 516.00 |
EA Autres dettes | 8 841.00 | 168 832.00 | | 8 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 087.00 | 1 762 062.00 | | 1 453 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 149 151.00 | 3 407 466.00 | | 3 149 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 062.00 | 1 872 515.00 | | 1 762 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 770.00 | | | 262 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 026 813.00 | 13 384.00 | 4 040 197.00 | 4 026 813.00 |
FG Production vendue services | 159 941.00 | 3 357.00 | 163 298.00 | 159 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 754.00 | 16 741.00 | 4 203 495.00 | 4 186 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 58 548.00 | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 475.00 | 5 154 929.00 | | 4 580 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 816.00 | 4 982 573.00 | | 4 529 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 659.00 | 172 356.00 | | 50 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 311.00 | | 10 696.00 | 494 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 445.00 | | 1 715.00 | 207 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 867.00 | | 8 981.00 | 286 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 250.00 | 29 439.00 | | 199 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 688.00 | 578.00 | | 4 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 562.00 | 28 861.00 | | 194 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 172 976.00 | 210 420.00 | 172 976.00 | 172 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 976.00 | 210 420.00 | 172 976.00 | 172 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 976.00 | 210 420.00 | 172 976.00 | 172 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 420.00 | 172 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 719.00 | 368 719.00 | | 368 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |
UX Autres créances clients | 284 946.00 | 284 946.00 | | 284 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VB T. V. A. | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
VI Groupe et associés | 262 160.00 | 262 160.00 | | 262 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VP Divers | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 877.00 | 161 877.00 | | 161 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 792.00 | 556 792.00 | | 556 792.00 |
VW T.V.A. | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 812.00 | 1 065 812.00 | | 1 065 812.00 |