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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
AP Constructions | 58 681.00 | 28 060.00 | 30 621.00 | 58 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 858.00 | 18 279.00 | 3 580.00 | 21 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 751.00 | 77 054.00 | 859 697.00 | 936 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 828.00 | | 62 828.00 | 62 828.00 |
BZ Autres créances | 243 976.00 | 10 000.00 | 233 976.00 | 243 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 442.00 | 12 510.00 | 16 932.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 331.00 | 22 510.00 | 389 821.00 | 412 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 081.00 | 99 563.00 | 1 249 518.00 | 1 349 081.00 |
CU Autres participations | 821 526.00 | 30 715.00 | 790 811.00 | 821 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 100 843.00 | 1 089 719.00 | | 1 100 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 361.00 | 11 124.00 | | 30 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 073.00 | 1 140 712.00 | | 1 171 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 747.00 | 37 750.00 | | 58 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 4 542.00 | | 5 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 567.00 | 14 428.00 | | 14 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 445.00 | 56 720.00 | | 78 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 518.00 | 1 197 432.00 | | 1 249 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 445.00 | 56 720.00 | | 73 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 131 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 210.00 | 180.00 | | 8 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -180.00 | | -1 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 042.00 | 4 450.00 | | 7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 708.00 | 58.00 | | 1 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 467.00 | 212 548.00 | | 181 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 106.00 | 201 424.00 | | 151 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 361.00 | 11 124.00 | | 30 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 383.00 | | 609.00 | 947 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 821 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 241.00 | 936 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | 114 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 057.00 | | 609.00 | 118 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 326.00 | | | 829 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 876.00 | 7 674.00 | 3 212.00 | 41 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 876.00 | 7 674.00 | 3 212.00 | 41 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 170.00 | 2 339.00 | | 20 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 385.00 | 2 339.00 | 7 500.00 | 58 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 385.00 | 2 339.00 | 7 500.00 | 58 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 339.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 828.00 | | | 62 828.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 242 793.00 | | | 242 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 413.00 | 308 113.00 | 300.00 | 308 413.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 445.00 | 78 445.00 | | 78 445.00 |