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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
AP Constructions | 120 850.00 | 40 955.00 | 79 894.00 | 120 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 928.00 | 49 987.00 | 142 941.00 | 192 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 059.00 | 93 693.00 | 1 083 367.00 | 1 177 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 733.00 | | 142 733.00 | 142 733.00 |
BZ Autres créances | 220 442.00 | | 220 442.00 | 220 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 442.00 | 13 629.00 | 15 813.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 309.00 | 13 629.00 | 386 680.00 | 400 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 368.00 | 107 321.00 | 1 470 047.00 | 1 577 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 828 596.00 | 2 750.00 | 825 846.00 | 828 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 155 259.00 | 1 131 204.00 | | 1 155 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 629.00 | 24 055.00 | | 21 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 758.00 | 1 195 128.00 | | 1 216 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 898.00 | 93 344.00 | | 157 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 967.00 | 64 833.00 | | 76 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 593.00 | 7 133.00 | | 4 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 832.00 | 24 495.00 | | 13 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 289.00 | 219 217.00 | | 253 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 047.00 | 1 414 346.00 | | 1 470 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 049.00 | 139 858.00 | | 121 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 644.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245.00 | 4 240.00 | | 1 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | 4 565.00 | | 1 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 965.00 | 8 965.00 | | 33 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 965.00 | 8 965.00 | | 33 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 720.00 | -4 400.00 | | -32 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 880.00 | 11 520.00 | | 2 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 6 083.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 943.00 | 190 865.00 | | 262 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 313.00 | 166 810.00 | | 241 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 629.00 | 24 055.00 | | 21 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 045.00 | | 203 814.00 | 1 090 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 965.00 | 828 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 800.00 | 1 177 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 835.00 | 348 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 184.00 | | 153 814.00 | 277 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 861.00 | | 50 000.00 | 812 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 226.00 | 33 644.00 | 5 928.00 | 63 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 226.00 | 33 644.00 | 5 928.00 | 63 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 128.00 | 5 500.00 | 15 000.00 | 23 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 843.00 | 5 500.00 | 42 965.00 | 53 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 843.00 | 5 500.00 | 42 965.00 | 53 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 142 733.00 | 142 733.00 | | 142 733.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VC Groupe et associés | 212 176.00 | 212 176.00 | | 212 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 898.00 | 25 658.00 | 105 262.00 | 157 898.00 |
VI Groupe et associés | 76 967.00 | 76 967.00 | | 76 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 638.00 | 364 338.00 | 300.00 | 364 638.00 |
VW T.V.A. | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 289.00 | 121 049.00 | 105 262.00 | 253 289.00 |