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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
AP Constructions | 58 681.00 | 33 637.00 | 25 044.00 | 58 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 118.00 | 29 589.00 | 154 529.00 | 184 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 045.00 | 93 941.00 | 996 104.00 | 1 090 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 832.00 | | 149 832.00 | 149 832.00 |
BZ Autres créances | 246 033.00 | 10 000.00 | 236 033.00 | 246 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 442.00 | 13 128.00 | 16 313.00 | 29 442.00 |
CF Disponibilités | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 370.00 | 23 128.00 | 418 242.00 | 441 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 415.00 | 117 070.00 | 1 414 346.00 | 1 531 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 812 561.00 | 30 715.00 | 781 846.00 | 812 561.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 204.00 | 1 100 843.00 | | 1 131 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 055.00 | 30 361.00 | | 24 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 128.00 | 1 171 073.00 | | 1 195 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 344.00 | 109.00 | | 93 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 833.00 | 58 747.00 | | 64 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 5 022.00 | | 7 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 495.00 | 14 567.00 | | 24 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 912.00 | | | 27 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 217.00 | 78 445.00 | | 219 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 346.00 | 1 249 518.00 | | 1 414 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 858.00 | 73 445.00 | | 139 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 887.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 782.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 240.00 | 5 500.00 | | 4 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 565.00 | 6 282.00 | | 4 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 965.00 | 8 030.00 | | 8 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 965.00 | 8 210.00 | | 8 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 400.00 | -1 928.00 | | -4 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 520.00 | 7 042.00 | | 11 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 1 708.00 | | 6 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 865.00 | 181 467.00 | | 190 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 810.00 | 151 106.00 | | 166 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 055.00 | 30 361.00 | | 24 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 751.00 | | 328 760.00 | 936 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 205.00 | 812 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 465.00 | 1 090 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 260.00 | 277 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 924.00 | | 324 520.00 | 114 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 826.00 | | 4 240.00 | 821 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 339.00 | 16 887.00 | | 46 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 339.00 | 16 887.00 | | 46 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 510.00 | 619.00 | | 22 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 225.00 | 619.00 | | 53 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 225.00 | 619.00 | | 53 225.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 149 832.00 | | | 149 832.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 245 510.00 | | | 245 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 344.00 | 13 985.00 | 57 129.00 | 93 344.00 |
VI Groupe et associés | 64 833.00 | 64 833.00 | | 64 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 093.00 | 396 793.00 | 300.00 | 397 093.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 217.00 | 139 858.00 | 57 129.00 | 219 217.00 |