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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
AP Constructions | 130 608.00 | 72 927.00 | 57 681.00 | 130 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 178.00 | 117 065.00 | 85 114.00 | 202 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BF Prêts | 239 993.00 | | 239 993.00 | 239 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 144.00 | 202 742.00 | 1 113 403.00 | 1 316 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
BZ Autres créances | 89 470.00 | | 89 470.00 | 89 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 237.00 | 67 365.00 | 411 873.00 | 479 237.00 |
CF Disponibilités | 219 528.00 | | 219 528.00 | 219 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 567.00 | 67 365.00 | 741 202.00 | 808 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 711.00 | 270 106.00 | 1 854 604.00 | 2 124 711.00 |
CU Autres participations | 606 679.00 | 12 750.00 | 593 929.00 | 606 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
DG Autres réserves | 102.00 | | | 102.00 |
DH Report à nouveau | 1 308 661.00 | | | 1 308 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 795.00 | | | -102 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 735.00 | | | 1 735 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 056.00 | | | 81 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
EA Autres dettes | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 869.00 | | | 118 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 604.00 | | | 1 854 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 023.00 | | | 65 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 134.00 | | 104 741.00 | 1 228 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 010.00 | 948 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 731.00 | 1 316 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 721.00 | 367 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 225.00 | | 3 668.00 | 365 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 909.00 | | 101 074.00 | 862 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 574.00 | 39 139.00 | 1 721.00 | 152 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 574.00 | 39 139.00 | 1 721.00 | 152 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 750.00 | 67 365.00 | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | 67 365.00 | | 12 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 67 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
UP Prêts | 239 993.00 | | 239 993.00 | 239 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VC Groupe et associés | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 056.00 | 27 210.00 | 53 846.00 | 81 056.00 |
VI Groupe et associés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 294.00 | 109 001.00 | 240 293.00 | 349 294.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 869.00 | 65 023.00 | 53 846.00 | 118 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
ST Autres comptes | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 290.00 | | | 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |