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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 665.00 | 96 749.00 | 18 916.00 | 115 665.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 807.00 | 96 799.00 | 19 008.00 | 115 807.00 |
060 Stock marchandises | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
072 Créances – Autres | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 49 715.00 | | 49 715.00 | 49 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 668.00 | | 174 668.00 | 174 668.00 |
110 Total général Actif | 290 474.00 | 96 799.00 | 193 675.00 | 290 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 728.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 390.00 | 345 785.00 | | 306 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 337.00 | 85 765.00 | | 87 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 304.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 774.00 | 431 863.00 | | 393 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 210 096.00 | 236 060.00 | | 210 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 850.00 | 3 646.00 | | 1 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 320.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 465.00 | 65 539.00 | | 68 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 704.00 | 3 155.00 | | 3 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4.00 | | | 4.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 808.00 | 77 952.00 | | 73 808.00 |
252 Charges sociales | 32 314.00 | 37 833.00 | | 32 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 308.00 | 6 493.00 | | 7 308.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 266.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 793.00 | 431 263.00 | | 397 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 018.00 | 600.00 | | -4 018.00 |
280 Produits financiers | 825.00 | 1 925.00 | | 825.00 |
290 Produits exceptionnels | | 671.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | 308.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 367.00 | 2 797.00 | | -3 367.00 |