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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 398.00 | 92 502.00 | 14 897.00 | 107 398.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 490.00 | 92 502.00 | 14 988.00 | 107 490.00 |
060 Stock marchandises | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
072 Créances – Autres | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 604.00 | | 178 604.00 | 178 604.00 |
110 Total général Actif | 286 093.00 | 92 502.00 | 193 592.00 | 286 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 84.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 946.00 | 306 390.00 | | 364 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 379.00 | 87 337.00 | | 89 379.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 20.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 27.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 329.00 | 393 774.00 | | 454 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 096.00 | 210 096.00 | | 269 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 254.00 | 1 850.00 | | -1 254.00 |
242 Autres charges externes. | 70 418.00 | 68 465.00 | | 70 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 576.00 | 3 704.00 | | 3 576.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 198.00 | 73 808.00 | | 76 198.00 |
252 Charges sociales | 31 158.00 | 32 314.00 | | 31 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 920.00 | 7 308.00 | | 4 920.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 248.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 353.00 | 397 793.00 | | 454 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24.00 | -4 018.00 | | -24.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 825.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 146.00 | 174.00 | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43.00 | -3 367.00 | | -43.00 |