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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 887.00 | 88 720.00 | 25 167.00 | 113 887.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 978.00 | 88 720.00 | 25 259.00 | 113 978.00 |
060 Stock marchandises | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
072 Créances – Autres | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 132 273.00 | | 132 273.00 | 132 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 555.00 | | 207 555.00 | 207 555.00 |
110 Total général Actif | 321 534.00 | 88 720.00 | 232 814.00 | 321 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 687.00 | 376 560.00 | | 333 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 816.00 | 92 030.00 | | 77 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 968.00 | 596.00 | | 4 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 971.00 | 469 187.00 | | 417 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 749.00 | 276 962.00 | | 235 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 697.00 | 3 328.00 | | 5 697.00 |
242 Autres charges externes. | 66 787.00 | 68 349.00 | | 66 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 821.00 | 3 394.00 | | 3 821.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 337.00 | 77 974.00 | | 76 337.00 |
252 Charges sociales | 30 795.00 | 30 858.00 | | 30 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 900.00 | 6 173.00 | | 6 900.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 262.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 143.00 | 467 298.00 | | 426 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 172.00 | 1 888.00 | | -8 172.00 |
280 Produits financiers | 306.00 | 240.00 | | 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 169.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -80.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 130.00 | 1 950.00 | | 130.00 |