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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 825.00 | 75 876.00 | 18 949.00 | 94 825.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 917.00 | 75 876.00 | 19 041.00 | 94 917.00 |
060 Stock marchandises | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
072 Créances – Autres | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 49 660.00 | | 49 660.00 | 49 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 920.00 | | 156 920.00 | 156 920.00 |
110 Total général Actif | 251 837.00 | 75 876.00 | 175 961.00 | 251 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 961.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 603.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 84.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 340 988.00 | 364 946.00 | | 340 988.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 107.00 | 89 379.00 | | 89 107.00 |
230 Autres produits | 1 119.00 | 5.00 | | 1 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 213.00 | 454 329.00 | | 431 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 295.00 | 269 096.00 | | 253 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 000.00 | -1 254.00 | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 73 440.00 | 70 418.00 | | 73 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 3 576.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 252.00 | 76 198.00 | | 73 252.00 |
252 Charges sociales | 31 724.00 | 31 158.00 | | 31 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 550.00 | 4 920.00 | | 5 550.00 |
262 Autres charges | 239.00 | 240.00 | | 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 067.00 | 454 353.00 | | 435 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 854.00 | -24.00 | | -3 854.00 |
280 Produits financiers | 370.00 | 150.00 | | 370.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 146.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 667.00 | -43.00 | | -3 667.00 |