| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 2 291.00 | 2 290.00 |
AN Terrains | 25 940.00 | 18 393.00 | 7 547.00 | 25 940.00 |
AP Constructions | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 098.00 | 13 317.00 | 1 780.00 | 15 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 187.00 | 612 136.00 | 275 051.00 | 887 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 017.00 | | 78 017.00 | 78 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 805.00 | 653 477.00 | 427 327.00 | 1 080 805.00 |
BT Marchandises | 1 065 768.00 | 6 087.00 | 1 059 681.00 | 1 065 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BZ Autres créances | 252 928.00 | | 252 928.00 | 252 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 938 832.00 | | 938 832.00 | 938 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 869.00 | | 38 869.00 | 38 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 410 978.00 | 6 087.00 | 2 404 892.00 | 2 410 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 783.00 | 659 564.00 | 2 832 219.00 | 3 491 783.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 1 629 172.00 | 1 381 990.00 | | 1 629 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 527.00 | 247 182.00 | | 277 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 074.00 | 1 746 547.00 | | 2 024 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 921.00 | 145 538.00 | | 164 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 102.00 | | 94.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 708.00 | 542 499.00 | | 442 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 423.00 | 205 394.00 | | 200 423.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 808 145.00 | 897 841.00 | | 808 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 219.00 | 2 644 388.00 | | 2 832 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 399.00 | 834 870.00 | | 696 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 503 826.00 | | 5 503 826.00 | 5 503 826.00 |
FG Production vendue services | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 505 593.00 | | 5 505 593.00 | 5 505 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 055 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 004.00 | 45.00 | | 102 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 284.00 | -45.00 | | -96 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 481.00 | 96 433.00 | | 110 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 548 026.00 | 5 345 633.00 | | 5 548 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 499.00 | 5 098 451.00 | | 5 270 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 527.00 | 247 182.00 | | 277 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | 5 388.00 | | 5 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 021.00 | | 155 732.00 | 1 424 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 720.00 | 81 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 952.00 | 1 080 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 756.00 | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 533.00 | 934 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 743.00 | | 155 732.00 | 1 261 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 095.00 | 145 155.00 | 462 774.00 | 971 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 751.00 | | 1 841.00 | 4 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 344.00 | 145 155.00 | 460 933.00 | 966 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 855.00 | 6 087.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 855.00 | 6 087.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 855.00 | 6 087.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 087.00 | 6 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 708.00 | 442 708.00 | | 442 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
UX Autres créances clients | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 921.00 | 53 174.00 | 91 932.00 | 164 921.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 397.00 | 306 380.00 | 78 017.00 | 384 397.00 |
VW T.V.A. | 45 604.00 | 45 604.00 | | 45 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 145.00 | 696 398.00 | 91 932.00 | 808 145.00 |