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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
AN Terrains | 31 263.00 | 23 283.00 | 7 980.00 | 31 263.00 |
AP Constructions | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323.00 | 12 322.00 | 4 001.00 | 16 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 459.00 | 708 515.00 | 190 944.00 | 899 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 608.00 | 753 751.00 | 345 857.00 | 1 099 608.00 |
BT Marchandises | 1 080 922.00 | 1 713.00 | 1 079 209.00 | 1 080 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BZ Autres créances | 143 071.00 | | 143 071.00 | 143 071.00 |
CF Disponibilités | 1 698 379.00 | | 1 698 379.00 | 1 698 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 269.00 | 1 713.00 | 2 988 556.00 | 2 990 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 877.00 | 755 464.00 | 3 334 413.00 | 4 089 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 344.00 | 106 704.00 | | 53 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 739 118.00 | 2 180 363.00 | | 739 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 180.00 | 205 644.00 | | 122 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 192.00 | 9 344.00 | | 10 192.00 |
DL TOTAL (I) | 935 504.00 | 2 512 726.00 | | 935 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 961.00 | 69 622.00 | | 136 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702 355.00 | 7 397.00 | | 1 702 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 852.00 | 405 769.00 | | 387 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 408.00 | 201 483.00 | | 171 408.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 132.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 909.00 | 684 402.00 | | 2 398 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 413.00 | 3 197 128.00 | | 3 334 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 291 257.00 | 631 231.00 | | 2 291 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 056.00 | | 102 829.00 | 1 091 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 81 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 277.00 | 1 099 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 167.00 | 953 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 103.00 | | 102 829.00 | 945 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 073.00 | | | 82 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 926.00 | 68 248.00 | 92 422.00 | 777 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 016.00 | 68 248.00 | 92 422.00 | 775 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 758.00 | 1 713.00 | 5 758.00 | 5 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 758.00 | 1 713.00 | 5 758.00 | 5 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 758.00 | 1 713.00 | 5 758.00 | 5 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 713.00 | 5 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 852.00 | 387 852.00 | | 387 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 072.00 | 53 072.00 | | 53 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 961.00 | 29 310.00 | 88 014.00 | 136 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 702 355.00 | 1 702 355.00 | | 1 702 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 210.00 | 97 210.00 | | 97 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 968.00 | 210 968.00 | 78 000.00 | 288 968.00 |
VW T.V.A. | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 909.00 | 2 291 258.00 | 88 014.00 | 2 398 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |