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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
AN Terrains | 25 940.00 | 21 295.00 | 4 645.00 | 25 940.00 |
AP Constructions | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 323.00 | 11 277.00 | 5 046.00 | 16 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 120.00 | 735 722.00 | 160 397.00 | 896 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 056.00 | 777 925.00 | 313 130.00 | 1 091 056.00 |
BT Marchandises | 1 152 908.00 | 5 758.00 | 1 147 149.00 | 1 152 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
BZ Autres créances | 266 813.00 | | 266 813.00 | 266 813.00 |
CF Disponibilités | 1 408 221.00 | | 1 408 221.00 | 1 408 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 756.00 | 5 758.00 | 2 883 998.00 | 2 889 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 812.00 | 783 684.00 | 3 197 128.00 | 3 980 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 2 180 363.00 | 1 906 699.00 | | 2 180 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 644.00 | 273 664.00 | | 205 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 512 726.00 | 2 297 737.00 | | 2 512 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 622.00 | 111 850.00 | | 69 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | 4 900.00 | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 769.00 | 428 414.00 | | 405 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 483.00 | 197 267.00 | | 201 483.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 402.00 | 742 431.00 | | 684 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 128.00 | 3 040 169.00 | | 3 197 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 231.00 | 672 867.00 | | 631 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 729.00 | | 24 347.00 | 1 084 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 723.00 | 82 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 020.00 | 1 091 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 297.00 | 945 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 054.00 | | 24 347.00 | 938 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 595.00 | 72 627.00 | 17 297.00 | 722 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 685.00 | 72 627.00 | 17 297.00 | 719 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 938.00 | 5 758.00 | 6 938.00 | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 938.00 | 5 758.00 | 6 938.00 | 6 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 938.00 | 5 758.00 | 6 938.00 | 6 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 758.00 | 6 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 769.00 | 405 769.00 | | 405 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 917.00 | 65 917.00 | | 65 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 110.00 | | 78 110.00 | 78 110.00 |
UX Autres créances clients | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VB T. V. A. | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 622.00 | 16 451.00 | 53 171.00 | 69 622.00 |
VI Groupe et associés | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 006.00 | 65 006.00 | | 65 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 220.00 | 30 220.00 | | 30 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 428.00 | 181 428.00 | | 181 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 737.00 | 328 627.00 | 78 110.00 | 406 737.00 |
VW T.V.A. | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 403.00 | 631 232.00 | 53 171.00 | 684 403.00 |