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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
AH Fonds commercial | 58 680.00 | | 58 680.00 | 58 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
AN Terrains | 25 940.00 | 19 959.00 | 5 981.00 | 25 940.00 |
AP Constructions | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 098.00 | 14 550.00 | 548.00 | 15 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 295.00 | 678 456.00 | 211 839.00 | 890 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 729.00 | 722 596.00 | 362 133.00 | 1 084 729.00 |
BT Marchandises | 1 182 880.00 | 6 938.00 | 1 175 941.00 | 1 182 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BZ Autres créances | 269 445.00 | | 269 445.00 | 269 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 170 997.00 | | 1 170 997.00 | 1 170 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 224.00 | | 40 224.00 | 40 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 973.00 | 6 938.00 | 2 678 035.00 | 2 684 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 702.00 | 729 534.00 | 3 040 169.00 | 3 769 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 704.00 | 106 704.00 | | 106 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
DG Autres réserves | 1 906 699.00 | 1 629 172.00 | | 1 906 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 664.00 | 277 527.00 | | 273 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 297 737.00 | 2 024 074.00 | | 2 297 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 850.00 | 164 921.00 | | 111 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 94.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 414.00 | 442 708.00 | | 428 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 267.00 | 200 423.00 | | 197 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 431.00 | 808 145.00 | | 742 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 169.00 | 2 832 219.00 | | 3 040 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 867.00 | 696 399.00 | | 672 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 159 136.00 | | 5 159 136.00 | 5 159 136.00 |
FG Production vendue services | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 166 105.00 | | 5 166 105.00 | 5 166 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 237 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 938.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 709.00 | 15 201.00 | | 19 709.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 257.00 | 4 191.00 | | 2 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 556.00 | 1 961.00 | | 1 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 107.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 102 004.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -96 284.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 076.00 | 110 481.00 | | 102 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 773.00 | 5 548 026.00 | | 5 204 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 109.00 | 5 270 499.00 | | 4 931 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 664.00 | 277 527.00 | | 273 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 389.00 | 5 391.00 | | 5 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 805.00 | | 10 415.00 | 1 080 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 491.00 | 1 084 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 491.00 | 938 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 945.00 | | 9 599.00 | 934 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 980.00 | | 816.00 | 81 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 477.00 | 75 610.00 | 6 491.00 | 653 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 567.00 | 75 610.00 | 6 491.00 | 650 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 087.00 | 6 938.00 | 6 087.00 | 6 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 087.00 | 6 938.00 | 6 087.00 | 6 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 087.00 | 6 938.00 | 6 087.00 | 6 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 938.00 | 6 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 414.00 | 428 414.00 | | 428 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 812.00 | 71 812.00 | | 71 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
UX Autres créances clients | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
VB T. V. A. | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 850.00 | 42 286.00 | 66 717.00 | 111 850.00 |
VI Groupe et associés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 110.00 | | | 196 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 930.00 | 331 097.00 | 78 833.00 | 409 930.00 |
VW T.V.A. | 46 608.00 | 46 608.00 | | 46 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 431.00 | 672 867.00 | 66 717.00 | 742 431.00 |