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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 189.00 | 48 500.00 | 36 688.00 | 85 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 512.00 | 48 823.00 | 36 688.00 | 85 512.00 |
060 Stock marchandises | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 24 245.00 | | 24 245.00 | 24 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 497.00 | | 35 497.00 | 35 497.00 |
110 Total général Actif | 121 009.00 | 48 823.00 | 72 186.00 | 121 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 442.00 | 23 051.00 | | 25 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 409.00 | 93 216.00 | | 94 409.00 |
230 Autres produits | 7 396.00 | 2 000.00 | | 7 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 247.00 | 118 267.00 | | 127 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 961.00 | 10 768.00 | | 16 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 997.00 | 585.00 | | -2 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 005.00 | 26 200.00 | | 27 005.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 2 528.00 | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 442.00 | 45 372.00 | | 54 442.00 |
252 Charges sociales | 16 963.00 | 16 054.00 | | 16 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 445.00 | 1 361.00 | | 5 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 854.00 | 102 875.00 | | 120 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 394.00 | 15 392.00 | | 6 394.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 86.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | 11.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 716.00 | 15 482.00 | | 6 716.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 512.00 | | | 85 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |